William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.55% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | n.v. |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.83% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Juni 2025 |
| ISIN | LU2666580100 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.38% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 402.25 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 106.83 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| USA 25/26 ZO | 2.50% | |
| OMAN 6.75% 17Jan48 REGS | 2.16% | |
| UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75 | 1.65% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 09/27 5.8 | 1.36% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.750% 19-14.01.50 | 1.34% | |
| 4.875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032) | 1.24% | |
| ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 09/51 3 | 1.17% | |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/46 VAR | 1.10% | |
| 6.49% Petroleos Mexicanos 20/27 11/2026 | 1.09% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99.04% | |
| Weitere Anteile | 0.96% |
Währung
| USD | 94.55% | |
| EUR | 5.41% | |
| Weitere Anteile | 0.04% |
Länder
| Weitere Anteile | 73.42% | |
| USA | 7.39% | |
| Mexiko | 5.64% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3.61% | |
| Indonesien | 3.59% | |
| Oman | 3.23% | |
| Argentinien | 3.12% |