William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH

Wertentwicklung (in CHF)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Performance

1 Monat 0.96%
Lfd. Jahr 2.04%
3 Jahre p.a. n.v.
5 Jahre p.a. n.v.
10 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. n.a.

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 2.04% n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis 1.07% n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis 1.07% n.v. n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown -0.58% n.v. n.v. n.v. n.v.
Volatilität 3.05% n.v. n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio 3.51 n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten 1 n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten 0 n.v. n.v. n.v. n.v.
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten 2 n.v. n.v. n.v. n.v.
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten 0 n.v. n.v. n.v. n.v.

Stammdaten

Fondsname William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF SH
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Auflagedatum 11. Juni 2025
ISIN LU2666580100
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabekommission
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 0.38%
Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember
Zahlstelle
Fondsvolumen per 31. Dezember 2025 487.85 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 109.92 CHF

Portfoliostruktur

Top Holdings des Fondsvolumens (in%)

Die Fondsgesellschaft liefert hierzu keine Informationen.

Vermögensaufteilung

Anleihen 92.43%
Kasse 7.57%

Währung

Länder

Mexiko 5.16%
Argentinien 4.13%
Indonesien 3.94%
Vereinigte Arabische Emirate 3.92%
Brasilien 3.61%
Ägypten 3.46%
Peru 3.29%
Kolumbien 3.23%
Oman 3.15%
Ungarn 2.71%

Branchen

Dokumente