Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.06% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.41% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.41% | 1.59% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.31% | 0.74% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.01% | -0.64% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.65% | -0.91% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.29% | 1.24% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1.10 | -1.03 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. Juni 2023 |
| ISIN | LU2615689184 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.56% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 77.72 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 103.20 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 5.365% Banco Santander FtF 24/28 7/2028 | 1.17% | |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 | 1.14% | |
| 3.9% VMware Inc. 8/2027 | 1.12% | |
| 1.734% Bank of America Corp. 7/2027 | 1.10% | |
| 4.965% Royal Bank of Canada 1/2029 | 1.10% |
Vermögensaufteilung
| Obligationen | 95.34% | |
| Kasse | 4.66% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 49.21% | |
| Europa | 24.14% | |
| Europa ex Euroland | 14.28% | |
| Asien-Pazifik | 5.13% | |
| Weitere Anteile | 4.66% | |
| Schwellenländer Asien | 2.10% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.29% | |
| Schwellenländer, Sonstige | 0.19% |
Branchen
| Finanzwesen | 56.80% | |
| Basiskonsumgüter | 13.98% | |
| Kommunikation | 6.06% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.73% | |
| Weitere Anteile | 4.66% | |
| Industrie | 4.57% | |
| Technologie | 3.29% | |
| Versorgungsbetriebe | 2.97% | |
| Energie | 2.71% | |
| Grundstoffe | 0.23% |