Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR C Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.96% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.96% | 3.49% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.34% | 7.34% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -8.10% | -8.10% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -22.86% | -22.86% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 21.08% | 19.04% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.21 | 0.10 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 6 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR C Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21. September 2022 |
| ISIN | LU2526491159 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 26. März 2025 | 0.83% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 4.67 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 135.62 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.88% | |
| Alphabet Inc C | 5.11% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4.09% | |
| Banco Bilbao | 3.35% | |
| Nvidia Corp. | 3.35% | |
| Booking Holdings Inc | 3.13% | |
| Unilever PLC | 2.85% | |
| Emerson Electric | 2.72% | |
| SAP SE | 2.71% | |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.70% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.75% | |
| Kasse | 1.25% |
Währung
| USD | 49.83% | |
| EUR | 15.99% | |
| GBP | 11.11% | |
| JPY | 10.55% | |
| TWD | 4.09% | |
| SGD | 2.60% | |
| CHF | 1.90% | |
| NOK | 1.63% | |
| INR | 1.27% | |
| DKK | 0.96% |
Länder
| USA | 47.58% | |
| Vereinigtes Königreich | 12.17% | |
| Japan | 10.55% | |
| Spanien | 5.12% | |
| Taiwan | 4.09% | |
| Frankreich | 3.82% | |
| Deutschland | 2.71% | |
| Singapur | 2.60% | |
| Italien | 2.20% | |
| Niederlande | 2.13% |
Branchen
| IT | 33.94% | |
| Industrie | 17.16% | |
| Finanzen | 16.31% | |
| Gesundheit | 10.31% | |
| Konsum, zyklisch | 8.64% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5.65% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5.11% | |
| Materialien | 1.63% | |
| Weitere Anteile | 1.25% |