Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.64% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 16.34% |
| 3 Jahre p.a. | 13.31% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 16.34% | 10.22% | 45.54% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.76% | 5.76% | 6.28% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.35% | -4.71% | -4.71% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -11.87% | -11.87% | -11.87% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 12.29% | 12.48% | 11.22% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.53 | 0.61 | 0.90 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 1 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 22 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05. Juli 2022 |
| ISIN | LU2477750728 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2025 | 1.74% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 111.78 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. Oktober 2025 | 138.42 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| British American Tobacco | 7.06% | |
| Novartis AG | 6.43% | |
| Roche Holdings AG | 6.04% | |
| Vinci SA | 3.55% | |
| Allianz SE | 3.53% | |
| Shell PLC | 3.53% | |
| TotalEnergies SE | 3.40% | |
| Zurich Insurance Group | 3.31% | |
| AXA S.A. | 3.02% | |
| Imperial Brands PLC | 2.96% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.92% | |
| Futures Aktien | 2.08% |
Währung
Länder
| Euroland | 49.18% | |
| Europa ex Euroland | 48.73% | |
| Weitere Anteile | 2.09% |
Branchen
| Finanzwesen | 25.43% | |
| Gesundheitswesen | 15.36% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 14.64% | |
| Energie | 11.56% | |
| Industrie | 11.18% | |
| zyklische Konsumgüter | 7.05% | |
| Versorger | 4.58% | |
| Kommunikationsdienste | 2.90% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.77% | |
| Informationstechnologie | 1.23% |