Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.75% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.55% |
| 3 Jahre p.a. | 1.64% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.55% | 0.69% | 4.99% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.82% | 1.36% | 2.03% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.31% | -1.31% | -1.86% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -1.85% | -2.35% | -3.43% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 2.48% | 2.48% | 3.43% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.60 | -0.60 | -0.36 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 22 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 15 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23. Mai 2022 |
| ISIN | LU2454183372 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.65% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 106.68 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 98.64 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1.47% | |
| 3.87% Mitsubishi UFJ Financial Group 6/2036 | 1.10% | |
| 4.875% ING Groep NV 11/2027 | 1.00% | |
| 3.5% URW SE 9/2029 | 0.99% | |
| 3.875% Nykredit Realkredit A/S 7/2029 | 0.97% | |
| 1.625% Goldman Sachs Group Inc. 7/2026 | 0.93% | |
| 2.5% Nordea Bank Abp 5/2029 | 0.93% | |
| Morgan Stanley 25/22.05.2031 S.. | 0.91% | |
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 | 0.87% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 97.68% | |
| Kasse | 1.56% | |
| Investmentfonds | 0.76% |
Währung
Länder
| Euroland | 52.43% | |
| USA/Kanada | 20.91% | |
| Europa ex Euroland | 17.89% | |
| Asien-Pazifik | 5.50% | |
| Weitere Anteile | 2.17% | |
| Schwellenländer Asien | 0.66% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.44% |
Branchen
| Finanzwesen | 48.81% | |
| Basiskonsumgüter | 16.40% | |
| Versorger | 9.68% | |
| Kommunikationsdienste | 8.74% | |
| Industrie | 4.91% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.06% | |
| Energie | 2.96% | |
| Weitere Anteile | 2.32% | |
| Grundstoffe | 1.84% | |
| Informationstechnologie | 0.28% |