Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.99% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5.19% |
| 3 Jahre p.a. | 2.98% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5.19% | 0.68% | 9.23% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.68% | 4.68% | 13.57% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.17% | -6.17% | -10.44% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -17.67% | -20.81% | -20.81% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 16.25% | 14.67% | 14.22% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.83 | -0.14 | 0.02 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 3 | 5 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 20 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 17 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03. August 2021 |
| ISIN | LU2349917109 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2025 | 0.76% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 194.88 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 116.54 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Itron | 5.02% | |
| AECOM | 4.87% | |
| WSP Global, Inc. | 4.84% | |
| Doximity Inc. - Cl. A | 4.78% | |
| Progress Software | 4.66% | |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 4.62% | |
| Mueller Water Prod. | 4.59% | |
| Stantec Inc. | 4.53% | |
| NGK Insulator | 4.43% | |
| Xylem Inc. | 4.43% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.40% | |
| Kasse | 2.60% |
Währung
Länder
| USA | 49.96% | |
| Japan | 13.95% | |
| Kanada | 11.85% | |
| Niederlande | 4.30% | |
| Spanien | 2.42% | |
| Finnland | 2.41% | |
| Deutschland | 2.35% | |
| Schweden | 2.33% | |
| Singapur | 1.77% | |
| Neuseeland | 1.68% |
Branchen
| Industrieuntern. | 52.29% | |
| Informationstechnologie | 17.25% | |
| Versorgungsbetriebe | 9.33% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4.89% | |
| Gesundheitswesen | 4.78% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 4.62% | |
| Immobilien | 3.43% | |
| Weitere Anteile | 2.60% | |
| zyklische Konsumgüter | 0.81% |