Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.39% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.52% |
| 3 Jahre p.a. | 0.59% |
| 5 Jahre p.a. | -1.79% |
| 10 Jahre p.a. | 1.05% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.52% | -1.38% | 1.78% | -8.63% | 11.03% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.35% | 1.35% | 4.01% | 4.01% | 6.54% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.60% | -3.60% | -3.60% | -3.77% | -6.27% |
| Max Drawdown | -4.55% | -5.24% | -5.24% | -15.47% | -15.60% |
| Volatilität | 5.56% | 4.89% | 4.89% | 4.75% | 3.99% |
| Sharpe Ratio | -0.85 | -0.67 | -0.44 | -0.76 | 0.07 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 10 | 23 | 32 | 64 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 14 | 29 | 57 |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. Juli 2020 |
| ISIN | LU2206381621 |
| Valor | 56039116 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. April 2026 | 1.03% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 16. Juli 2026 | 5.31 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 92.99 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Vereinigte Staaten von Amerika | 15.02% | |
| Neuseeland | 7.26% | |
| Bundesrepublik Deutschland | 4.73% | |
| Johnson & Johnson | 2.94% | |
| Alphabet Inc. | 2.79% | |
| Amazon.com Inc. | 2.62% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2.27% | |
| Königreich Spanien | 2.26% | |
| Booking Holdings Inc. | 1.86% | |
| TotalEnergies SE | 1.75% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 59.20% | |
| Staatsanleihen | 34.74% | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 3.42% | |
| Kasse | 2.23% | |
| Wandelanleihen | 0.59% | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0.18% |
Währung
| EUR | 94.55% | |
| NZD | 2.14% | |
| AUD | 1.68% | |
| USD | 1.06% | |
| CHF | 0.34% | |
| GBP | 0.18% | |
| CAD | 0.05% |
Länder
| USA | 41.23% | |
| Deutschland | 17.51% | |
| Neuseeland | 7.26% | |
| Niederlande | 5.62% | |
| Frankreich | 3.40% | |
| Großbritannien | 3.34% | |
| Schweiz | 3.07% | |
| Spanien | 3.01% | |
| Schweden | 2.09% | |
| Irland | 1.94% |
Branchen
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16.05% | |
| Finanzen | 15.60% | |
| Basiskonsumgüter | 15.33% | |
| Gesundheitswesen | 12.42% | |
| Kommunikationsdienste | 9.30% | |
| Immobilien | 9.14% | |
| Energie | 7.11% | |
| Industrieunternehmen | 6.38% | |
| Material | 3.71% | |
| Informationstechnologie | 2.64% |