Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.81% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.02% |
| 3 Jahre p.a. | 1.80% |
| 5 Jahre p.a. | -0.92% |
| 10 Jahre p.a. | 2.06% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.02% | -0.31% | 5.50% | -4.53% | 22.60% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.12% | 1.12% | 4.01% | 4.01% | 6.54% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.51% | -1.69% | -3.42% | -3.77% | -6.27% |
| Max Drawdown | -3.11% | -4.45% | -6.56% | -15.60% | -15.60% |
| Volatilität | 4.66% | 4.43% | 5.10% | 4.44% | 3.93% |
| Sharpe Ratio | 0.14 | -0.63 | -0.20 | -0.54 | 0.38 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 9 | 21 | 30 | 62 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 16 | 31 | 59 |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. Juli 2020 |
| ISIN | LU2206381621 |
| Valor | 56039116 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. November 2024 | 1.02% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 12. September 2025 | 6.23 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 95.97 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12.84% | |
| Bundesrepublik Deutschland | 8.61% | |
| Neuseeland | 5.38% | |
| Johnson & Johnson | 2.90% | |
| Königreich Spanien | 2.39% | |
| TotalEnergies SE | 2.01% | |
| Booking Holdings Inc. | 1.80% | |
| Siemens AG | 1.69% | |
| Merck & Co. Inc. | 1.59% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1.41% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 51.04% | |
| Staatsanleihen | 35.37% | |
| Kasse | 6.95% | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 3.78% | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | 1.51% | |
| Wandelanleihen | 1.35% |
Währung
| EUR | 94.98% | |
| USD | 3.18% | |
| NZD | 0.84% | |
| AUD | 0.72% | |
| CHF | 0.25% | |
| GBP | 0.03% |
Länder
| USA | 32.02% | |
| Deutschland | 23.05% | |
| Neuseeland | 5.38% | |
| Niederlande | 4.58% | |
| Schweiz | 3.35% | |
| Frankreich | 2.97% | |
| Spanien | 2.97% | |
| Schweden | 2.57% | |
| Belgien | 1.81% | |
| Großbritannien | 1.71% |
Branchen
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16.51% | |
| Gesundheitswesen | 15.12% | |
| Basiskonsumgüter | 11.88% | |
| Immobilien | 11.52% | |
| Finanzen | 10.95% | |
| Industrieunternehmen | 10.55% | |
| Kommunikationsdienste | 7.30% | |
| Energie | 6.68% | |
| Versorgungsunternehmen | 4.87% | |
| Material | 4.19% |