JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.22% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 27.08% |
| 3 Jahre p.a. | 23.41% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 27.08% | 43.59% | 88.05% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 10.03% | 10.03% | 10.03% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -11.40% | -11.40% | -11.40% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -11.71% | -11.71% | -16.81% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 23.05% | 20.11% | 16.79% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.75 | 2.02 | 1.18 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 8 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 23 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 14 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Februar 2022 |
| ISIN | LU2093717580 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. April 2026 | 0.92% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 1.39 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 159.97 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.80% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8.10% | |
| Hynix Sem. | 6.70% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.70% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.10% | |
| MediaTek Inc. | 3.00% | |
| Lenovo Group | 2.30% | |
| Netease.com Inc | 2.20% | |
| Realtek Semicon | 2.20% | |
| National Bank of Greece | 1.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.30% | |
| Kasse | 0.70% |
Währung
| TWD | 23.10% | |
| KRW | 22.50% | |
| HKD | 18.90% | |
| BRL | 7.60% | |
| CNH | 4.80% | |
| INR | 4.00% | |
| ZAR | 4.00% | |
| USD | 3.20% | |
| MXN | 3.10% | |
| SAR | 2.50% |
Länder
| China | 23.80% | |
| Taiwan | 23.10% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 22.50% | |
| Brasilien | 7.60% | |
| Indien | 4.60% | |
| Südafrika | 3.40% | |
| Mexiko | 3.10% | |
| Saudi-Arabien | 2.50% | |
| Griechenland | 1.80% | |
| Indonesien | 1.70% |
Branchen
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 25.60% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 15.80% | |
| Banken | 14.90% | |
| Media & Entertainment | 5.90% | |
| Insurance | 5.60% | |
| Materials | 5.00% | |
| Automobile & Komponenten | 3.60% | |
| Consumer Goods | 3.40% | |
| Energy | 3.40% | |
| Food & Beverage | 2.40% |