JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.75% |
| 3 Jahre p.a. | 4.13% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.75% | 8.36% | 12.93% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.45% | 4.49% | 14.91% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.46% | -4.91% | -9.17% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -12.54% | -16.81% | -21.51% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 20.51% | 17.03% | 15.76% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.34 | 0.09 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 5 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 17 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 20 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Februar 2022 |
| ISIN | LU2093717580 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.90% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 23. April 2025 | 693.76 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 98.27 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7.80% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.70% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.90% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.60% | |
| Netease.com Inc | 2.50% | |
| Walmart de Mex. | 2.50% | |
| Midea Group | 2.20% | |
| Realtek Semicon | 2.20% | |
| The Saudi National Bank | 2.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.90% | |
| Kasse | 0.20% |
Währung
| HKD | 25.90% | |
| TWD | 15.90% | |
| KRW | 12.30% | |
| INR | 10.90% | |
| BRL | 6.40% | |
| CNH | 5.50% | |
| MXN | 5.10% | |
| IDR | 4.70% | |
| SAR | 3.90% | |
| USD | 3.30% |
Länder
| China | 29.00% | |
| Taiwan | 15.90% | |
| Indien | 12.50% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12.30% | |
| Brasilien | 6.40% | |
| Mexiko | 5.10% | |
| Indonesien | 4.70% | |
| Saudi-Arabien | 3.90% | |
| Südafrika | 2.60% | |
| Hongkong | 2.40% |
Branchen
| Banken | 22.20% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 12.50% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7.30% | |
| Media & Entertainment | 6.20% | |
| Automobile & Komponenten | 5.60% | |
| Consumer Goods | 5.60% | |
| Finanzdienstleistungen | 5.50% | |
| Utilities | 5.40% | |
| Software & Computer Services | 4.10% | |
| zyklische Konsumgüter | 4.10% |