JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 7.24% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 15.89% |
| 3 Jahre p.a. | 20.16% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15.89% | 51.78% | 73.56% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 10.03% | 10.03% | 10.03% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 6.58% | -0.40% | -5.75% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3.28% | -12.22% | -16.81% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 14.18% | 15.37% | 14.25% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 9.41 | 3.16 | 1.16 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 8 | 8 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 1 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 11 | 23 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 2 | 14 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Februar 2022 |
| ISIN | LU2093717580 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 0.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 02. März 2026 | 1.21 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 02. März 2026 | 145.88 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.50% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.20% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5.10% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 3.60% | |
| Gold Fields, Ltd. | 2.20% | |
| The Saudi National Bank | 2.20% | |
| Kia Corp | 2.10% | |
| National Bank of Greece | 2.10% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 2.10% | |
| Ping an Insurance | 2.10% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.80% | |
| Kasse | 0.30% |
Währung
| HKD | 21.70% | |
| KRW | 17.40% | |
| TWD | 17.20% | |
| BRL | 9.40% | |
| INR | 6.20% | |
| CNH | 4.30% | |
| USD | 4.30% | |
| IDR | 4.20% | |
| ZAR | 4.20% | |
| MXN | 4.10% |
Länder
| China | 25.60% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17.40% | |
| Taiwan | 17.20% | |
| Brasilien | 9.40% | |
| Indien | 6.70% | |
| Indonesien | 4.20% | |
| Südafrika | 4.20% | |
| Mexiko | 4.10% | |
| Saudi-Arabien | 3.20% | |
| Griechenland | 2.10% |
Branchen
| Banken | 19.40% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 14.70% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 11.20% | |
| Media & Entertainment | 7.10% | |
| Automobile & Komponenten | 5.80% | |
| Energy | 5.70% | |
| Consumer Goods | 4.80% | |
| Insurance | 4.70% | |
| Materials | 4.30% | |
| Telecommunication Services | 3.90% |