William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.68% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.40% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.40% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.69% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.78% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -4.37% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 5.36% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.25 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Juni 2025 |
| ISIN | LU2093688112 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 1.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 533.35 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 108.80 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| OMAN 6.75% 17Jan48 REGS | 2.02% | |
| PETROLEOS D VEN. 11/22 | 1.95% | |
| UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75 | 1.71% | |
| USA 25/26 ZO | 1.63% | |
| REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 07/40 VAR | 1.60% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 20160913 6.75% 20470921 | 1.44% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 02/61 7.5 | 1.36% | |
| REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 01/34 3 | 1.30% | |
| ROMANI 2 7/8 04/42 REGS | 1.30% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1.28% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 97.45% | |
| Kasse | 2.12% | |
| Weitere Anteile | 0.43% |
Währung
| USD | 90.25% | |
| EUR | 7.60% | |
| Weitere Anteile | 2.15% |
Länder
| Weitere Anteile | 76.81% | |
| USA | 6.09% | |
| Mexiko | 4.23% | |
| Argentinien | 3.82% | |
| Ägypten | 3.32% | |
| Peru | 2.91% | |
| Indonesien | 2.82% |