William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.72% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.48% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.48% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.31% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 3.73% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2.24 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Juni 2025 |
| ISIN | LU2093688112 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 1.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 447.04 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 14. Januar 2026 | 107.81 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| OMAN 6.75% 17Jan48 REGS | 1.96% | |
| USA 25/26 ZO | 1.81% | |
| UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75 | 1.67% | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 | 1.30% | |
| PETROLEOS D VEN. 11/22 | 1.28% | |
| 4.875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032) | 1.24% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 09/27 5.8 | 1.24% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.750% 19-14.01.50 | 1.19% | |
| REPUBLIC OF GHANA step-up/24-030735 | 1.11% | |
| ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 09/51 3 | 1.06% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98.14% | |
| Weitere Anteile | 0.95% | |
| Kasse | 0.91% |
Währung
| USD | 92.47% | |
| EUR | 6.58% | |
| Weitere Anteile | 0.95% |
Länder
| Weitere Anteile | 76.01% | |
| USA | 5.38% | |
| Mexiko | 4.06% | |
| Argentinien | 3.96% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3.81% | |
| Indonesien | 3.40% | |
| Oman | 3.38% |