CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -9.17% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2.96% |
| 3 Jahre p.a. | 3.15% |
| 5 Jahre p.a. | 12.32% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2.96% | 0.06% | 9.77% | 78.85% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.07% | 3.08% | 7.01% | 17.48% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.77% | -3.27% | -8.95% | -8.95% | n.v. |
| Max Drawdown | -15.49% | -15.49% | -15.49% | -16.75% | n.v. |
| Volatilität | 18.58% | 15.01% | 12.91% | 14.72% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.54 | -0.19 | 0 | 0.76 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 4 | 8 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 35 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 26 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13. Februar 2020 |
| ISIN | LU2066956330 |
| Valor | 50634323 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. Mai 2024 | 1.17% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 85.08 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 16.74 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SBM Offshore NV | 2.14% | |
| Nikkiso | 2.13% | |
| Warner Bros Discovery | 2.07% | |
| Ericsson | 2.04% | |
| ENEOS Holdings, Inc. | 1.98% | |
| Natuzzi S.p.A. | 1.98% | |
| Raiffeisen Bank International | 1.97% | |
| Australian Agricultural | 1.96% | |
| CALTAGIRONE EDITORE | 1.96% | |
| Coca Cola Bottlers Japan Inc | 1.96% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.58% | |
| Kasse | 2.42% |
Währung
| EUR | 38.39% | |
| JPY | 19.32% | |
| USD | 15.02% | |
| GBP | 9.31% | |
| Weitere Anteile | 4.85% | |
| BRL | 3.74% | |
| CHF | 3.16% | |
| SGD | 2.20% | |
| SEK | 2.05% | |
| AUD | 1.96% |
Länder
| Japan | 19.65% | |
| Weitere Anteile | 18.60% | |
| Italien | 17.02% | |
| USA | 11.73% | |
| Frankreich | 8.54% | |
| Vereinigtes Königreich | 8.38% | |
| Brasilien | 5.01% | |
| Spanien | 3.89% | |
| Deutschland | 3.66% | |
| Portugal | 3.52% |
Branchen
| Industrie | 21.55% | |
| Materialien | 18.09% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13.75% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 12.38% | |
| Finanzen | 8.91% | |
| Energie | 8.07% | |
| zyklische Konsumgüter | 6.10% | |
| Weitere Anteile | 6.03% | |
| Informationstechnologie | 5.12% |