Schroder ISF Global Sustainable Growth IZ Thesaurierend USD
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.08% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 5.77% |
| 3 Jahre p.a. | 15.03% |
| 5 Jahre p.a. | 12.01% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5.77% | 4.30% | 52.28% | 76.35% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.10% | 7.10% | 11.55% | 11.55% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.96% | -4.96% | -9.32% | -9.32% | n.v. |
| Max Drawdown | -17.69% | -17.69% | -17.69% | -29.58% | n.v. |
| Volatilität | 21.55% | 18.81% | 16.99% | 17.24% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.11 | 0.74 | 0.64 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 11 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 9 | 25 | 41 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 12 | 20 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Sustainable Growth IZ Thesaurierend USD |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. August 2019 |
| ISIN | LU2016216744 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 26. März 2025 | 0.70% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 4.61 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2025 | 457.03 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.00% | |
| Alphabet Inc A | 5.20% | |
| SAP SE | 3.70% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.50% | |
| Booking Holdings Inc | 3.20% | |
| Unilever PLC | 3.20% | |
| BBVA | 3.10% | |
| Mastercard Inc. A | 2.90% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.80% | |
| VISA Inc. | 2.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.60% | |
| Kasse | 1.40% |
Währung
Länder
| USA | 43.40% | |
| Vereinigtes Königreich | 13.80% | |
| Japan | 11.50% | |
| Spanien | 5.20% | |
| Frankreich | 4.40% | |
| Deutschland | 3.70% | |
| Taiwan | 3.50% | |
| Singapur | 2.80% | |
| Schweiz | 2.50% | |
| Niederlande | 2.30% |
Branchen
| IT | 31.80% | |
| Industrie | 17.50% | |
| Finanzwerte | 15.80% | |
| Gesundheit | 12.00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9.20% | |
| Basiskonsumgüter | 5.70% | |
| Kommunikationsdienste | 5.20% | |
| Rohstoffe | 1.50% | |
| Weitere Anteile | 1.30% |