M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -4.28% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 17.38% |
| 3 Jahre p.a. | 10.10% |
| 5 Jahre p.a. | 8.45% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 17.38% | 14.33% | 33.49% | 50.09% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.86% | 5.86% | 9.94% | 14.16% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.09% | -3.75% | -4.43% | -9.81% | n.v. |
| Max Drawdown | -13.43% | -13.43% | -13.43% | -24.19% | n.v. |
| Volatilität | 16.81% | 16.39% | 14.22% | 15.41% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.97 | 0.72 | 0.52 | 0.45 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 7 | 7 | 7 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 10 | 11 | 25 | 40 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 12 | 21 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10. Mai 2019 |
| ISIN | LU1980097684 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 14. Februar 2025 | 0.93% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 638.61 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025 | 18.96 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 5.00% | |
| Apple Inc. | 4.60% | |
| Nvidia Corp. | 4.60% | |
| Amazon.com Inc. | 4.00% | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3.90% | |
| Franco-Nevada Corp | 3.70% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3.00% | |
| Equinix Inc. | 3.00% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.00% | |
| Amgen Inc. | 2.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.80% | |
| Kasse | 2.20% |
Währung
| USD | 58.30% | |
| CAD | 11.70% | |
| Weitere Anteile | 10.40% | |
| HKD | 6.20% | |
| JPY | 5.60% | |
| DKK | 2.40% | |
| AUD | 2.00% | |
| GBP | 2.00% | |
| CNY | 1.40% |
Länder
| USA | 56.50% | |
| Kanada | 11.60% | |
| Weitere Anteile | 10.30% | |
| Hongkong | 6.10% | |
| Japan | 5.50% | |
| Deutschland | 3.10% | |
| Niederlande | 2.50% | |
| Dänemark | 2.40% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.00% |
Branchen
| Informationstechnologie | 23.90% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11.50% | |
| Finanzwesen | 10.10% | |
| Energie | 9.90% | |
| Kommunikationsdienste | 8.90% | |
| Gesundheitswesen | 8.70% | |
| Industrie | 7.20% | |
| Immobilien | 6.80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.50% | |
| Versorger | 4.40% |