M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 4.02% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.49% |
| 3 Jahre p.a. | 15.05% |
| 5 Jahre p.a. | 10.82% |
| 10 Jahre p.a. | 13.10% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.49% | 21.67% | 52.34% | 67.17% | 242.70% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 5.53% | 7.32% | 11.24% | 16.85% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -4.31% | -5.15% | -10.73% | -18.52% |
| Max Drawdown | -0.57% | -16.47% | -16.47% | -23.38% | -40.01% |
| Volatilität | 7.73% | 15.00% | 13.61% | 15.54% | 16.28% |
| Sharpe Ratio | 13.72 | 1.31 | 0.86 | 0.58 | 0.76 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 2 | 5 | 5 | 15 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 8 | 24 | 37 | 81 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 5 | 13 | 24 | 40 |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20. September 2018 |
| ISIN | LU1797813950 |
| Valor | 42513383 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 08. Oktober 2025 | 0.88% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 3.10 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Januar 2026 | 20.67 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 6.40% | |
| Amcor | 6.20% | |
| Keyera Corp | 5.20% | |
| Methanex | 5.10% | |
| Gibson Energy | 4.50% | |
| VF | 4.40% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4.30% | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 4.20% | |
| Takeda Pharmaceutical | 3.90% | |
| Meta Platforms Inc. | 3.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.50% | |
| Kasse | 1.50% |
Währung
| USD | 54.10% | |
| CAD | 11.40% | |
| EUR | 7.50% | |
| GBP | 7.20% | |
| DKK | 4.40% | |
| TWD | 4.30% | |
| JPY | 4.00% | |
| Weitere Anteile | 3.20% | |
| SEK | 2.10% | |
| SGD | 1.80% |
Länder
| USA | 52.80% | |
| Kanada | 11.30% | |
| Weitere Anteile | 9.70% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.20% | |
| Dänemark | 4.40% | |
| Taiwan | 4.30% | |
| Japan | 3.90% | |
| Finnland | 3.70% | |
| Niederlande | 2.70% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 18.60% | |
| IT | 18.10% | |
| Gesundheitswesen | 13.80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13.10% | |
| Energie | 9.60% | |
| Basiskonsumgüter | 6.80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.70% | |
| Industrie | 6.20% | |
| Kommunikation | 3.80% | |
| Versorger | 1.90% |