M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 7.63% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 31.70% |
| 3 Jahre p.a. | 17.78% |
| 5 Jahre p.a. | 14.33% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 31.70% | 29.02% | 63.47% | 95.44% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.41% | 8.53% | 14.52% | 17.55% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.79% | -5.17% | -10.90% | -10.90% | n.v. |
| Max Drawdown | -14.44% | -18.20% | -18.20% | -30.01% | n.v. |
| Volatilität | 17.22% | 17.00% | 17.39% | 17.41% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2.61 | 1.63 | 0.86 | 0.72 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 8 | 8 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 3 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 10 | 25 | 39 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 3 | 12 | 22 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05. November 2018 |
| ISIN | LU1797805931 |
| Valor | 42513237 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 14. Februar 2025 | 0.96% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 168.59 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 18.47 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Prosus NV | 5.90% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5.60% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.20% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.90% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.90% | |
| Aia Group Ltd | 2.30% | |
| Hyundai Motor | 2.30% | |
| Absa Group | 2.00% | |
| Bank Rakyat Indonesia | 1.90% | |
| Shinhan Financial GP | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96.00% | |
| Kasse | 4.00% |
Währung
| HKD | 18.20% | |
| USD | 16.80% | |
| KRW | 14.40% | |
| BRL | 11.10% | |
| Weitere Anteile | 10.30% | |
| ZAR | 9.60% | |
| TWD | 5.60% | |
| IDR | 5.20% | |
| GBP | 4.60% | |
| INR | 4.20% |
Länder
| China | 28.90% | |
| Weitere Anteile | 17.90% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14.40% | |
| Brasilien | 11.00% | |
| Taiwan | 6.80% | |
| Indonesien | 5.90% | |
| Indien | 5.30% | |
| Hongkong | 5.10% | |
| Südafrika | 4.70% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 25.50% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21.50% | |
| Informationstechnologie | 13.80% | |
| Industrie | 7.50% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.60% | |
| Basiskonsumgüter | 4.40% | |
| Kommunikationsdienste | 4.40% | |
| Immobilien | 4.00% | |
| Versorger | 3.60% | |
| Energie | 3.50% |