Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -5.23% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 14.60% |
| 3 Jahre p.a. | 17.29% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 14.60% | 16.48% | 61.42% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 14.40% | 14.40% | 14.40% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -13.68% | -13.68% | -13.68% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -13.99% | -13.99% | -18.50% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 24.14% | 22.28% | 18.41% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.65 | 0.77 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 6 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 9 | 25 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 12 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Februar 2018 |
| ISIN | LU1777188829 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. April 2026 | 0.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 3.21 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Oktober 2026 | 17.03 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10.00% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9.80% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5.40% | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 5.30% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4.30% | |
| MediaTek Inc. | 4.10% | |
| Aia Group Ltd | 2.20% | |
| Byd Co Ltd | 2.20% | |
| Alchip Technologies Ltd | 1.90% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94.80% | |
| Kasse | 5.20% |
Währung
Länder
| China | 25.20% | |
| Taiwan | 19.90% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17.50% | |
| Indien | 15.60% | |
| Weitere Anteile | 8.40% | |
| Hongkong | 4.10% | |
| Thailand | 3.80% | |
| Singapur | 2.70% | |
| Niederlande | 1.60% | |
| Malaysia | 1.20% |
Branchen
| Informationstechnologie | 38.90% | |
| Finanzwesen | 22.90% | |
| Konsumgüter | 13.40% | |
| Gesundheitswesen | 5.60% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5.30% | |
| Weitere Anteile | 5.20% | |
| Industrie | 4.40% | |
| zyklische Konsumgüter | 2.10% | |
| Immobilien | 1.50% | |
| Werkstoffe | 0.70% |