Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.98% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 24.11% |
| 3 Jahre p.a. | 8.76% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 24.11% | 27.50% | 28.68% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.47% | 9.86% | 18.74% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.17% | -4.77% | -10.29% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -13.22% | -18.50% | -18.50% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 16.92% | 17.36% | 16.82% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.97 | 1.51 | 0.34 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 23 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 14 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Februar 2018 |
| ISIN | LU1777188829 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. März 2025 | 0.90% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 2.68 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 14 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10.00% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7.60% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 6.70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6.40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4.40% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 4.10% | |
| Aia Group Ltd | 3.30% | |
| Bangkok Dusit Medical Services Public | 2.60% | |
| Yageo Corp | 2.40% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.30% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.00% | |
| Kasse | 3.00% |
Währung
Länder
| China | 29.60% | |
| Indien | 20.40% | |
| Taiwan | 16.30% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10.70% | |
| Hongkong | 8.60% | |
| Singapur | 4.10% | |
| Thailand | 2.60% | |
| Indonesien | 1.60% | |
| Malaysia | 1.50% | |
| Philippinen | 0.80% |
Branchen
| Informationstechnologie | 25.90% | |
| Finanzwesen | 23.70% | |
| Konsumgüter | 15.20% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11.20% | |
| Gesundheitswesen | 7.10% | |
| Industrie | 5.50% | |
| zyklische Konsumgüter | 4.40% | |
| Weitere Anteile | 2.90% | |
| Immobilien | 2.70% | |
| Werkstoffe | 1.40% |