Fidelity Funds Sustainable Asia Equity Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.53% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.66% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.66% | 9.14% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.12% | 9.86% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.44% | -4.77% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -13.22% | -18.50% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 20.99% | 17.90% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.29 | 0.41 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Asia Equity Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Februar 2018 |
| ISIN | LU1777188829 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. März 2025 | 0.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 2.41 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 11.58 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8.90% | |
| Tencent Holdings | 6.60% | |
| ICICI Bank | 5.90% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 5.60% | |
| Samsung Electronics | 5.50% | |
| Aia Group Ltd | 4.80% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4.40% | |
| Bangkok Dusit Medical Services Public | 2.70% | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 2.20% | |
| Yageo Corp | 2.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93.40% | |
| Kasse | 6.60% |
Währung
Länder
| China | 29.40% | |
| Indien | 20.30% | |
| Taiwan | 13.50% | |
| Hongkong | 10.80% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6.90% | |
| Indonesien | 2.90% | |
| Thailand | 2.70% | |
| Singapur | 2.60% | |
| Philippinen | 2.10% | |
| Malaysia | 1.40% |
Branchen
| Finanzwesen | 28.10% | |
| Informationstechnologie | 22.00% | |
| Konsumgüter | 14.60% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9.80% | |
| Weitere Anteile | 6.50% | |
| Gesundheitswesen | 5.80% | |
| zyklische Konsumgüter | 4.20% | |
| Immobilien | 3.20% | |
| Industrie | 3.10% | |
| Werkstoffe | 2.70% |