Fidelity Funds Global Technology Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.37% |
| 3 Jahre p.a. | 22.40% |
| 5 Jahre p.a. | 14.37% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.37% | 25.10% | 83.47% | 95.80% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.27% | -7.27% | -7.27% | -9.89% | n.v. |
| Max Drawdown | -12.09% | -12.09% | -21.64% | -29.09% | n.v. |
| Volatilität | 20.21% | 17.56% | 17.25% | 20.01% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.94 | 1.23 | 1.10 | 0.60 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 7 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 24 | 36 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 13 | 25 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Global Technology Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16. August 2016 |
| ISIN | LU1457522305 |
| Valor | 33428750 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. April 2026 | 0.89% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 34.29 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 67.59 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.90% | |
| Microsoft Corp. | 6.00% | |
| Apple Inc. | 5.60% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4.90% | |
| Amazon.com Inc. | 4.10% | |
| ASML Holding N.V. | 3.90% | |
| Texas Instruments | 3.50% | |
| Oracle Corp. | 3.30% | |
| Ericsson | 2.50% | |
| Microchip Technology | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.60% | |
| Kasse | 1.40% |
Währung
Länder
| USA | 53.50% | |
| Taiwan | 10.90% | |
| Niederlande | 7.80% | |
| Weitere Anteile | 6.60% | |
| China | 5.40% | |
| Japan | 5.10% | |
| Schweden | 3.10% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2.70% | |
| Hongkong | 2.50% | |
| Frankreich | 2.40% |
Branchen
| Informationstechnologie | 66.40% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12.70% | |
| Konsumgüter | 8.50% | |
| Industrie | 3.80% | |
| Finanzwesen | 3.60% | |
| Immobilien | 1.90% | |
| Weitere Anteile | 1.40% | |
| Werkstoffe | 1.00% | |
| Energie | 0.70% |