Fidelity Funds Global Technology Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.11% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 17.03% |
| 3 Jahre p.a. | 22.82% |
| 5 Jahre p.a. | 18.66% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 17.03% | 23.27% | 85.38% | 135.34% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.27% | 8.27% | 14.22% | 15.70% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.73% | -5.73% | -9.89% | -9.89% | n.v. |
| Max Drawdown | -21.64% | -21.64% | -21.64% | -29.09% | n.v. |
| Volatilität | 20.98% | 18.95% | 18.96% | 19.83% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.08 | 1.17 | 1.05 | 0.85 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 9 | 24 | 38 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 13 | 23 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Global Technology Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16. August 2016 |
| ISIN | LU1457522305 |
| Valor | 33428750 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. August 2025 | 0.89% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 26.01 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 56.41 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8.40% | |
| Microsoft Corp. | 6.40% | |
| Apple Inc. | 5.40% | |
| Alphabet Inc C | 4.60% | |
| Amazon.com Inc. | 4.10% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.40% | |
| Texas Instruments | 2.40% | |
| Ericsson | 2.30% | |
| Cisco Systems, Inc. | 2.00% | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 1.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.30% | |
| Kasse | 0.70% |
Währung
Länder
| USA | 61.90% | |
| Taiwan | 9.40% | |
| China | 5.40% | |
| Niederlande | 5.10% | |
| Weitere Anteile | 4.60% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3.90% | |
| Frankreich | 3.20% | |
| Japan | 2.50% | |
| Schweden | 2.30% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.70% |
Branchen
| Informationstechnologie | 68.30% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10.70% | |
| Konsumgüter | 8.60% | |
| Industrie | 4.60% | |
| Finanzwesen | 3.00% | |
| Immobilien | 2.60% | |
| Energie | 1.50% | |
| Weitere Anteile | 0.70% |