Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.21% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.42% |
| 3 Jahre p.a. | 11.41% |
| 5 Jahre p.a. | 10.94% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.42% | 9.59% | 38.31% | 68.08% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.06% | 6.06% | 8.94% | 11.01% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.97% | -3.33% | -9.16% | -9.16% | n.v. |
| Max Drawdown | -14.21% | -14.21% | -15.52% | -26.23% | n.v. |
| Volatilität | 18.09% | 15.43% | 14.67% | 15.84% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.36 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 25 | 39 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 12 | 22 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. Juni 2015 |
| ISIN | LU1247740126 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.70% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 546.90 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 187.23 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SAP SE | 6.52% | |
| ASML Holding N.V. | 6.04% | |
| Allianz SE | 4.26% | |
| Schneider Electric SE | 3.55% | |
| TotalEnergies SE | 3.38% | |
| Iberdrola, S.A. | 3.33% | |
| LOreal S.A. | 3.05% | |
| Münchener Rück AG | 2.86% | |
| EssilorLuxottica SA | 2.61% | |
| Deutsche Boerse | 2.33% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.35% | |
| Kasse | 1.65% |
Währung
Länder
| Deutschland | 29.85% | |
| Frankreich | 24.96% | |
| Niederlande | 13.74% | |
| Spanien | 11.18% | |
| Italien | 6.30% | |
| Finnland | 4.99% | |
| USA | 4.64% | |
| Singapur | 1.08% | |
| Belgien | 0.77% | |
| Portugal | 0.58% |
Branchen
| Finanzen | 19.47% | |
| Informationstechnologie | 18.05% | |
| Industrieuntern. | 17.68% | |
| zyklische Konsumgüter | 11.46% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8.09% | |
| Versorgungsbetriebe | 5.53% | |
| Energie | 5.18% | |
| Gesundheitswesen | 4.30% | |
| Kommunikationsdienste | 3.78% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 3.53% |