Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -5.71% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.81% |
| 3 Jahre p.a. | 7.84% |
| 5 Jahre p.a. | 11.85% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.81% | 4.86% | 25.42% | 75.08% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.06% | 6.06% | 8.94% | 11.01% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.97% | -3.33% | -9.16% | -9.16% | n.v. |
| Max Drawdown | -14.21% | -14.21% | -17.36% | -26.23% | n.v. |
| Volatilität | 20.10% | 15.33% | 15.12% | 16.25% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.08 | 0.15 | 0.29 | 0.66 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 7 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 24 | 38 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 13 | 23 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. Juni 2015 |
| ISIN | LU1247740126 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2025 | 0.70% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 565.73 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 170.94 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ASML Holding N.V. | 6.90% | |
| SAP SE | 6.64% | |
| Schneider Electric SE | 3.99% | |
| Allianz SE | 3.79% | |
| TotalEnergies SE | 3.74% | |
| EssilorLuxottica SA | 2.90% | |
| Iberdrola, S.A. | 2.87% | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2.80% | |
| LOreal S.A. | 2.73% | |
| Münchener Rück AG | 2.55% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.15% | |
| Kasse | 0.85% |
Währung
Länder
| Deutschland | 28.57% | |
| Frankreich | 26.97% | |
| Niederlande | 14.43% | |
| Spanien | 9.95% | |
| Italien | 6.14% | |
| USA | 5.15% | |
| Finnland | 5.05% | |
| Singapur | 1.26% | |
| Belgien | 0.70% | |
| Portugal | 0.65% |
Branchen
| Informationstechnologie | 18.95% | |
| Finanzen | 17.78% | |
| Industrieuntern. | 17.69% | |
| zyklische Konsumgüter | 13.70% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7.72% | |
| Energie | 5.62% | |
| Versorgungsbetriebe | 4.82% | |
| Gesundheitswesen | 4.72% | |
| Kommunikationsdienste | 3.71% | |
| Roh-u.Werkstoffe | 3.24% |