Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.16% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.02% |
| 3 Jahre p.a. | 2.71% |
| 5 Jahre p.a. | -2.64% |
| 10 Jahre p.a. | -0.55% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.02% | 1.46% | 8.36% | -12.52% | -5.33% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.26% | 1.26% | 3.71% | 3.71% | 3.71% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.53% | -1.99% | -2.53% | -4.29% | -7.59% |
| Max Drawdown | -2.29% | -2.50% | -6.22% | -20.63% | -20.63% |
| Volatilität | 2.67% | 2.64% | 2.80% | 2.73% | 2.53% |
| Sharpe Ratio | 0.56 | -0.39 | -0.08 | -1.52 | -0.45 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 21 | 29 | 64 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | 31 | 56 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Oktober 2014 |
| ISIN | LU1098217992 |
| Valor | 25324453 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 1.47% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 632.62 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. Oktober 2025 | 93.67 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 6.623% Aldar Properties 4/2055 | 1.36% | |
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1.24% | |
| 6% Orlen SA 1/2035 | 1.17% | |
| 4.403% DBS Group Holdings 3/2028 | 1.12% | |
| 3.25% Temasek Financial [I] Ltd. 23/27 2/2027 | 1.11% | |
| GOHL CAPITAL LTD RegS 4.250% 2027-01-24 | 1.11% | |
| 4.875% ERSTE&STEIE BANK 1/2029 | 1.09% | |
| 6.375% NBK TIER 1 NTBKKK PERP | 1.07% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1.05% | |
| 6.8% ORBIA ADVANCE 5/2030 | 1.01% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.76% | |
| Kasse | 1.24% |
Währung
Länder
| Schwellenländer Asien | 40.71% | |
| Weitere Anteile | 22.14% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 16.81% | |
| Schwellenländer Europa | 8.98% | |
| Euroland | 6.63% | |
| Schwellenländer Afrika | 2.61% | |
| USA/Kanada | 2.12% |
Branchen
| Finanzwesen | 32.70% | |
| Kommunikation | 12.35% | |
| Versorger | 11.10% | |
| Energie | 10.07% | |
| Basiskonsumgüter | 8.91% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.83% | |
| Weitere Anteile | 5.80% | |
| Grundstoffe | 5.08% | |
| Industrie | 4.10% | |
| Technologie | 4.06% |