Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.54% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.77% |
| 3 Jahre p.a. | 0.85% |
| 5 Jahre p.a. | -2.56% |
| 10 Jahre p.a. | -0.53% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.77% | -0.10% | 2.58% | -12.16% | -5.19% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.92% | 0.92% | 3.13% | 3.77% | 3.77% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.36% | -2.36% | -2.36% | -4.26% | -7.54% |
| Max Drawdown | -2.92% | -2.95% | -4.48% | -19.37% | -19.69% |
| Volatilität | 2.35% | 1.96% | 2.51% | 2.78% | 2.56% |
| Sharpe Ratio | -2.21 | -1.06 | -0.76 | -1.58 | -0.50 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 20 | 29 | 62 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 16 | 31 | 58 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Oktober 2014 |
| ISIN | LU1098217646 |
| Valor | 25324445 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 0.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 651.50 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 98.63 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1.37% | |
| 4.875% ERSTE&STEIE BANK 1/2029 | 1.21% | |
| 6.623% Aldar Properties 4/2055 | 1.21% | |
| 4.125% Kuaishou Technology 1/2031 | 1.15% | |
| 6% Orlen SA 1/2035 | 1.13% | |
| 4.250% Gohl Capital Ltd 01/24/2027 | 1.08% | |
| 4.403% DBS Group Holdings 3/2028 | 1.08% | |
| 4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1.02% | |
| 6.375% NBK TIER 1 NTBKKK PERP | 1.01% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98.48% | |
| Kasse | 1.52% |
Währung
Länder
| Schwellenländer Asien | 39.18% | |
| Schwellenländer, Sonstige | 20.18% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 18.26% | |
| Weitere Anteile | 10.43% | |
| Euroland | 7.14% | |
| Schwellenländer Afrika | 2.08% | |
| USA/Kanada | 1.21% | |
| Schwellenländer | 0.95% | |
| Europa ex Euroland | 0.57% |
Branchen
| Finanzen | 34.16% | |
| Kommunikation | 14.39% | |
| Versorger | 10.46% | |
| Energie | 9.14% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8.17% | |
| zyklische Konsumgüter | 6.00% | |
| Basismaterial | 5.34% | |
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 3.51% | |
| Technologie | 3.43% | |
| Industrie | 3.42% |