Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.92% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 11.01% |
| 3 Jahre p.a. | 16.14% |
| 5 Jahre p.a. | 11.85% |
| 10 Jahre p.a. | 11.05% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11.01% | 9.68% | 56.73% | 75.11% | 185.42% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.61% | 6.86% | 9.01% | 10.21% | 12.44% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.45% | -6.45% | -6.45% | -8.91% | -13.16% |
| Max Drawdown | -19.89% | -19.89% | -19.89% | -25.22% | -34.82% |
| Volatilität | 19.33% | 18.75% | 15.46% | 17.23% | 17.97% |
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.43 | 0.82 | 0.58 | 0.58 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 25 | 41 | 82 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 12 | 20 | 39 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. April 2014 |
| ISIN | LU1055220450 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 1.64% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 855.99 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 319.56 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 7.29% | |
| Apple Inc. | 5.89% | |
| Microsoft Corp. | 5.58% | |
| Alphabet Inc A | 3.74% | |
| Amazon.com Inc. | 2.83% | |
| Meta Platforms Inc. | 2.70% | |
| Broadcom Inc. | 2.04% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | |
| Netflix, Inc. | 1.35% | |
| Tesla Inc. | 1.21% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95.70% | |
| Kasse | 4.30% |
Währung
Länder
| USA | 94.36% | |
| Weitere Anteile | 4.48% | |
| Irland | 0.75% | |
| Schweiz | 0.41% |
Branchen
| Informationstechnologie | 32.59% | |
| Finanzwesen | 12.46% | |
| zyklische Konsumgüter | 9.69% | |
| Kommunikationsdienste | 9.40% | |
| Gesundheitswesen | 8.38% | |
| Industrie | 7.94% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4.53% | |
| Energie | 2.68% | |
| Versorger | 2.13% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.87% |