CS (Lux) Security Equity EB USD
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.23% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 13.48% |
| 3 Jahre p.a. | 14.28% |
| 5 Jahre p.a. | 11.03% |
| 10 Jahre p.a. | 11.74% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13.48% | 14.93% | 49.30% | 68.79% | 203.60% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.99% | 7.99% | 14.76% | 14.76% | 14.76% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.00% | -5.00% | -9.67% | -11.80% | -11.80% |
| Max Drawdown | -17.69% | -17.69% | -18.08% | -33.07% | -33.07% |
| Volatilität | 19.41% | 17.60% | 18.35% | 19.08% | 18.56% |
| Sharpe Ratio | 0.98 | 0.77 | 0.57 | 0.49 | 0.59 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 23 | 37 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 14 | 24 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | CS (Lux) Security Equity EB USD |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. April 2015 |
| ISIN | LU1042675485 |
| Valor | 23899296 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 21. Mai 2025 | 0.94% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Zahlstelle | CREDIT SUISSE (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | Credit Suisse Funds AG |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2025 | 2.45 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 19. August 2025 | 3'061 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Cloudflare | 3.13% | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 3.05% | |
| ZSCALER INC | 3.05% | |
| Halma | 2.95% | |
| Diploma PLC | 2.87% | |
| IDEXX Laboratories | 2.84% | |
| Cyber-Ark Software Ltd. | 2.80% | |
| HEICO Corp. | 2.78% | |
| Experian | 2.75% | |
| Dormakaba Holding Ag | 2.71% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.60% | |
| Kasse | 0.40% |
Währung
| USD | 78.00% | |
| GBP | 11.15% | |
| EUR | 5.81% | |
| CHF | 2.74% | |
| AUD | 2.31% |
Länder
| USA | 68.66% | |
| Vereinigtes Königreich | 11.15% | |
| Israel | 7.19% | |
| Schweiz | 2.74% | |
| Luxemburg | 2.63% | |
| Australien | 2.31% | |
| Schweden | 2.15% | |
| Deutschland | 1.90% | |
| Spanien | 1.29% |
Branchen
| IT-Sicherheit | 26.33% | |
| Umweltsicherheit | 20.68% | |
| Gesundheitsschutz | 18.49% | |
| Verbrechensvorbeugung | 18.38% | |
| Transportsicherheit | 15.73% | |
| Weitere Anteile | 0.39% |