Mirabaud Global Strategic Bond Fund CHF IH Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.00% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.28% |
| 3 Jahre p.a. | 0.48% |
| 5 Jahre p.a. | -0.60% |
| 10 Jahre p.a. | -0.07% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.28% | -0.25% | 1.44% | -2.97% | -0.67% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.03% | 1.06% | 5.02% | 5.02% | 5.02% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.38% | -1.55% | -4.80% | -4.80% | -6.91% |
| Max Drawdown | -3.44% | -4.64% | -7.65% | -15.20% | -15.20% |
| Volatilität | 2.88% | 2.68% | 4.06% | 3.43% | 3.03% |
| Sharpe Ratio | -0.96 | -0.97 | -0.56 | -0.59 | -0.20 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 23 | 35 | 65 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 14 | 26 | 56 |
Stammdaten
| Fondsname | Mirabaud Global Strategic Bond Fund CHF IH Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01. Januar 2013 |
| ISIN | LU0963987861 |
| Valor | 22128645 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Februar 2025 | 0.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 334.31 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. Juli 2025 | 105.79 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 3.60% | |
| 3% US Treasury 7/2025 | 2.60% | |
| 3.75% US Treasury 24/27 8/2027 | 2.10% | |
| 5.125% BNP Paribas Perp. | 1.40% | |
| 2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1.30% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98.40% | |
| Kasse | 1.60% |
Währung
Länder
Branchen
| Finanzen | 23.00% | |
| zyklische Konsumgüter | 16.20% | |
| Kommunikationsdienste | 12.40% | |
| Energie | 7.70% | |
| Industrie | 7.20% | |
| IT | 6.20% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5.20% | |
| Materialien | 5.00% | |
| Versorgungsbetriebe | 3.40% | |
| Gesundheitswesen | 2.80% |