Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 6.66% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.07% |
| 3 Jahre p.a. | 7.81% |
| 5 Jahre p.a. | 10.77% |
| 10 Jahre p.a. | 7.09% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.07% | 12.54% | 25.32% | 66.78% | 98.54% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.38% | 7.38% | 10.15% | 20.53% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.82% | -5.46% | -12.72% | -12.72% | n.v. |
| Max Drawdown | -18.32% | -19.63% | -21.48% | -35.93% | -47.64% |
| Volatilität | 23.61% | 20.62% | 19.29% | 19.54% | 18.61% |
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.52 | 0.26 | 0.47 | 0.35 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 3 | 9 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 21 | 37 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 16 | 24 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21. August 2013 |
| ISIN | LU0955863765 |
| Valor | 22207398 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Mai 2025 | 1.14% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Vertreter in der Schweiz | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 122.92 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 24.50 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1.90% | |
| Tenet Healthcare | 1.80% | |
| Ryohin Keikaku | 1.70% | |
| TMX Group Inc | 1.60% | |
| BAWAG Group AG | 1.50% | |
| Coface S.A. | 1.50% | |
| Swissquote Group | 1.50% | |
| Bufab Holding | 1.40% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.50% | |
| Kasse | 0.50% |
Währung
Länder
| USA | 50.20% | |
| Weitere Anteile | 12.50% | |
| Japan | 9.40% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.30% | |
| Schweden | 6.70% | |
| Deutschland | 3.80% | |
| Schweiz | 3.50% | |
| Australien | 3.30% | |
| Frankreich | 3.30% |
Branchen
| Industrie | 28.20% | |
| Finanzen | 21.50% | |
| Gesundheitswesen | 12.80% | |
| Informationstechnologie | 10.80% | |
| Gebrauchsgüter | 10.30% | |
| Kommunikationsdienste | 5.80% | |
| Material | 4.00% | |
| Weitere Anteile | 3.80% | |
| Konsumgüter | 2.80% |