Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.74% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 16.19% |
| 3 Jahre p.a. | 14.22% |
| 5 Jahre p.a. | 10.85% |
| 10 Jahre p.a. | 8.41% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 16.19% | 19.02% | 49.07% | 67.45% | 124.36% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.38% | 7.38% | 10.15% | 20.53% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.82% | -5.46% | -10.41% | -12.72% | n.v. |
| Max Drawdown | -18.32% | -19.63% | -19.63% | -35.93% | -47.64% |
| Volatilität | 20.45% | 18.94% | 18.49% | 19.09% | 18.57% |
| Sharpe Ratio | 1.02 | 0.90 | 0.63 | 0.48 | 0.42 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | 9 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 9 | 23 | 37 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 14 | 24 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21. August 2013 |
| ISIN | LU0955863765 |
| Valor | 22207398 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. Juli 2025 | 1.14% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Vertreter in der Schweiz | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2025 | 138.79 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 26.34 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Asker Healthcare Group AB | 2.80% | |
| Tenet Healthcare | 2.00% | |
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1.80% | |
| Bufab Holding | 1.40% | |
| Flex LNG | 1.40% | |
| Scout24 SE | 1.40% | |
| Lion Finance Group PLC | 1.30% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.00% | |
| Kasse | 1.00% |
Währung
Länder
| USA | 52.40% | |
| Weitere Anteile | 11.70% | |
| Japan | 8.80% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.00% | |
| Schweden | 6.70% | |
| Deutschland | 4.50% | |
| Australien | 3.30% | |
| Frankreich | 2.90% | |
| Schweiz | 2.70% |
Branchen
| Industrie | 31.30% | |
| Finanzinstitute | 19.50% | |
| Gesundheitswesen | 12.10% | |
| Informationstechnologie | 10.50% | |
| Konsumgüter | 9.60% | |
| Weitere Anteile | 5.50% | |
| Kommunikationsdienste | 5.10% | |
| Werkstoffe | 3.90% | |
| Basiskonsumgüter | 2.50% |