Robeco Sustainable Property Equities C EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 7.76% |
| 3 Jahre p.a. | 4.62% |
| 5 Jahre p.a. | 1.37% |
| 10 Jahre p.a. | 3.57% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7.76% | 8.29% | 14.50% | 7.03% | 41.99% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.72% | 6.72% | 8.14% | 10.97% | 11.42% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.60% | -5.60% | -5.84% | -9.36% | -15.38% |
| Max Drawdown | -7.92% | -7.92% | -18.25% | -30.39% | -37.22% |
| Volatilität | 12.19% | 11.12% | 13.52% | 14.74% | 15.43% |
| Sharpe Ratio | 1.35 | 0.56 | 0.15 | -0.03 | 0.18 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 23 | 36 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 13 | 24 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco Sustainable Property Equities C EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04. September 2013 |
| ISIN | LU0940004673 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Mai 2025 | 0.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 416.87 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 121.01 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Equinix Inc. | 7.81% | |
| ProLogis Inc. | 7.53% | |
| Welltower Inc | 7.51% | |
| Simon Property Group | 4.07% | |
| Digital Realty Trust Inc. | 3.48% | |
| Extra Space Storage | 3.08% | |
| Avalonbay Communities | 2.95% | |
| Goodman Group | 2.73% | |
| Essex Property Trust | 2.52% | |
| Equity LifeStyle Properties | 2.36% |
Vermögensaufteilung
| Immobilien | 78.68% | |
| Aktien | 18.93% | |
| Kasse | 2.39% |
Währung
| USD | 60.70% | |
| JPY | 8.88% | |
| EUR | 6.62% | |
| AUD | 5.08% | |
| HKD | 5.08% | |
| SGD | 4.18% | |
| GBP | 3.30% | |
| CHF | 1.30% | |
| NOK | 0.96% | |
| SEK | 0.92% |
Länder
| USA | 60.70% | |
| Japan | 8.88% | |
| Australien | 5.08% | |
| Hongkong | 5.08% | |
| Singapur | 4.18% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.30% | |
| Frankreich | 2.19% | |
| Niederlande | 1.73% | |
| Schweiz | 1.30% | |
| Irland | 1.17% |
Branchen
| Immobilien | 97.17% | |
| Weitere Anteile | 2.83% |