Robeco Sustainable Property Equities C EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.03% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.08% |
| 3 Jahre p.a. | 6.27% |
| 5 Jahre p.a. | -0.49% |
| 10 Jahre p.a. | 3.54% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.08% | 6.12% | 20.03% | -2.43% | 41.60% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.72% | 6.72% | 8.14% | 10.97% | 11.42% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.60% | -5.60% | -5.84% | -9.36% | -15.38% |
| Max Drawdown | -8.25% | -8.25% | -18.25% | -30.39% | -37.22% |
| Volatilität | 11.37% | 11.15% | 13.23% | 14.70% | 15.38% |
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.42 | 0.26 | -0.17 | 0.17 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 23 | 35 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 14 | 26 | 50 |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco Sustainable Property Equities C EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04. September 2013 |
| ISIN | LU0940004673 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Mai 2025 | 0.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 407.64 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 118.93 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Welltower Inc | 8.38% | |
| Equinix Inc. | 7.49% | |
| ProLogis Inc. | 4.13% | |
| Digital Realty Trust Inc. | 3.84% | |
| Equity Residential | 3.80% | |
| Extra Space Storage | 3.23% | |
| Federal Realty Investment Trust | 3.09% | |
| Essex Property Trust | 2.93% | |
| Kite Realty Group Trust | 2.72% | |
| Unibail Rodamco Westfield | 2.63% |
Vermögensaufteilung
| Immobilien | 79.40% | |
| Aktien | 18.44% | |
| Kasse | 2.16% |
Währung
| USD | 61.91% | |
| EUR | 7.68% | |
| JPY | 7.18% | |
| AUD | 5.33% | |
| SGD | 4.42% | |
| HKD | 4.35% | |
| GBP | 4.22% | |
| CHF | 1.22% | |
| NOK | 0.99% | |
| BRL | 0.55% |
Länder
| USA | 61.91% | |
| Japan | 7.18% | |
| Australien | 5.33% | |
| Singapur | 4.42% | |
| Hongkong | 4.35% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.22% | |
| Frankreich | 3.39% | |
| Niederlande | 1.71% | |
| Irland | 1.22% | |
| Schweiz | 1.22% |
Branchen
| Immobilien | 97.38% | |
| Weitere Anteile | 2.62% |