Robeco Global Consumer Trends I $
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.31% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2.19% |
| 3 Jahre p.a. | 7.37% |
| 5 Jahre p.a. | 7.86% |
| 10 Jahre p.a. | 9.21% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2.19% | 6.28% | 23.79% | 46.01% | 141.41% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.97% | 4.49% | 11.04% | 11.04% | 11.04% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.56% | -6.56% | -12.63% | -12.63% | -12.63% |
| Max Drawdown | -16.47% | -16.47% | -24.39% | -46.27% | -46.27% |
| Volatilität | 20.30% | 14.70% | 19.11% | 19.47% | 18.16% |
| Sharpe Ratio | -0.52 | 0.26 | 0.19 | 0.35 | 0.48 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 20 | 33 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 16 | 27 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco Global Consumer Trends I $ |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03. Juni 2013 |
| ISIN | LU0936248318 |
| Valor | 21462620 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 02. Oktober 2023 | 0.93% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 3.80 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 317.52 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Amazon.com | 6.87% | |
| Nvidia | 5.92% | |
| Netflix | 5.46% | |
| Meta Platforms Inc. | 5.01% | |
| Microsoft Corp. | 3.78% | |
| Mastercard Inc. A | 3.73% | |
| Apple Inc. | 3.59% | |
| Alphabet Inc A | 3.55% | |
| EssilorLuxottica SA | 2.78% | |
| VISA Inc. | 2.67% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.70% | |
| Kasse | 2.30% |
Währung
| USD | 72.30% | |
| EUR | 13.30% | |
| CHF | 7.20% | |
| DKK | 3.00% | |
| HKD | 2.20% | |
| GBP | 2.00% |
Länder
| Amerika | 72.10% | |
| Europa | 25.70% | |
| Asien | 2.20% |
Branchen
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20.90% | |
| Kommunikationsdienste | 17.50% | |
| Gesundheitswesen | 16.60% | |
| IT | 14.70% | |
| Basiskonsumgüter | 14.60% | |
| Finanzwesen | 11.90% | |
| Industrie | 2.30% | |
| Materialien | 1.50% |