JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.94% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 12.05% |
| 3 Jahre p.a. | 10.19% |
| 5 Jahre p.a. | 7.76% |
| 10 Jahre p.a. | 7.46% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12.05% | 14.79% | 33.75% | 45.27% | 105.47% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.21% | 6.21% | 7.66% | 9.33% | 10.27% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.98% | -2.98% | -4.18% | -7.10% | -15.18% |
| Max Drawdown | -17.10% | -17.10% | -17.64% | -22.56% | -31.16% |
| Volatilität | 15.66% | 15.35% | 14.01% | 14.34% | 15.32% |
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.80 | 0.52 | 0.39 | 0.44 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 20 | 33 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 16 | 27 | 51 |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. Dezember 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 1.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 950.81 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. November 2025 | 85.36 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.40% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.60% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3.30% | |
| Netease.com Inc | 2.70% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 2.60% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.30% | |
| Realtek Semicon | 2.30% | |
| National Bank of Greece | 2.20% | |
| The Saudi National Bank | 2.10% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.60% | |
| Kasse | 0.60% |
Währung
| HKD | 24.20% | |
| TWD | 16.60% | |
| KRW | 14.60% | |
| INR | 8.10% | |
| BRL | 7.30% | |
| CNH | 6.90% | |
| MXN | 4.90% | |
| IDR | 4.20% | |
| SAR | 3.30% | |
| USD | 3.30% |
Länder
| China | 29.50% | |
| Taiwan | 16.60% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14.60% | |
| Indien | 8.90% | |
| Brasilien | 7.30% | |
| Mexiko | 4.90% | |
| Indonesien | 4.20% | |
| Saudi-Arabien | 3.30% | |
| Hongkong | 2.80% | |
| Südafrika | 2.40% |
Branchen
| Banken | 20.30% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 13.90% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 8.60% | |
| Media & Entertainment | 8.30% | |
| Automobile & Komponenten | 6.40% | |
| Consumer Goods | 5.70% | |
| Energy | 5.40% | |
| Insurance | 4.40% | |
| Finanzdienstleistungen | 4.30% | |
| Utilities | 4.30% |