JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund USD C dist
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.42% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 5.10% |
| 3 Jahre p.a. | 16.28% |
| 5 Jahre p.a. | 10.48% |
| 10 Jahre p.a. | 14.28% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5.10% | 13.83% | 57.30% | 64.67% | 280.26% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 11.37% | 11.37% | 11.37% | 11.37% | 14.29% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.69% | -6.69% | -6.69% | -8.56% | -11.23% |
| Max Drawdown | -11.56% | -12.17% | -20.33% | -27.68% | -34.26% |
| Volatilität | 14.58% | 13.61% | 15.59% | 17.48% | 17.18% |
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.80 | 0.84 | 0.48 | 0.78 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 24 | 38 | 84 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 13 | 23 | 37 |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund USD C dist |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06. August 2013 |
| ISIN | LU0848066766 |
| Valor | 19873845 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. April 2026 | 0.68% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 16. Juli 2026 | 7.81 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 453.32 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 8.70% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6.50% | |
| Apple Inc. | 6.20% | |
| Amazon.com Inc. | 4.90% | |
| Broadcom Inc. | 4.30% | |
| Microsoft Corp. | 3.60% | |
| Mastercard Inc. A | 2.70% | |
| Meta Platforms Inc. | 2.70% | |
| Micron Technology | 2.50% | |
| Wells Fargo & Co | 2.30% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.30% | |
| Kasse | 0.20% |
Währung
| USD | 100.00% |
Länder
| USA | 92.40% | |
| Irland | 3.30% | |
| Niederlande | 2.60% | |
| Luxemburg | 1.70% | |
| Kanada | 0.30% |
Branchen
| Capital Equipment | 45.30% | |
| sonstige Branchen | 20.20% | |
| Financials | 12.30% | |
| Consumer Goods | 8.00% | |
| Energy | 6.80% | |
| Services | 5.70% | |
| Materials | 2.00% |