JPM US Select Equity C (dist) - USD
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 10.94% |
| 3 Jahre p.a. | 17.14% |
| 5 Jahre p.a. | 15.15% |
| 10 Jahre p.a. | 14.29% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10.94% | 17.67% | 60.80% | 102.51% | 280.73% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 8.81% | 8.81% | 8.91% | 12.79% | 14.29% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.58% | -6.58% | -8.45% | -8.56% | -11.23% |
| Max Drawdown | -19.72% | -20.33% | -20.33% | -27.68% | -34.26% |
| Volatilität | 21.55% | 19.33% | 17.11% | 17.70% | 17.46% |
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.78 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 9 | 26 | 40 | 85 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 11 | 21 | 36 |
Stammdaten
| Fondsname | JPM US Select Equity C (dist) - USD |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06. August 2013 |
| ISIN | LU0848066766 |
| Valor | 19873845 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 0.70% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 12. September 2025 | 9.69 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 421.87 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 8.70% | |
| Nvidia Corp. | 8.70% | |
| Apple Inc. | 5.40% | |
| Amazon.com Inc. | 4.70% | |
| Meta Platforms Inc. | 3.90% | |
| Wells Fargo | 3.20% | |
| Alphabet Inc A | 3.10% | |
| Broadcom Inc. | 3.10% | |
| Mastercard Inc. A | 2.90% | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2.70% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.60% | |
| Kasse | -0.30% |
Währung
| USD | 100.60% |
Länder
| USA | 93.40% | |
| Irland | 3.90% | |
| Niederlande | 2.60% | |
| Luxemburg | 0.70% |
Branchen
| Capital Equipment | 41.90% | |
| sonstige Branchen | 17.40% | |
| Financials | 13.90% | |
| Energy | 8.60% | |
| Consumer Goods | 8.20% | |
| Services | 6.70% | |
| Materials | 3.90% |