Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.14% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.42% |
| 3 Jahre p.a. | 3.04% |
| 5 Jahre p.a. | -0.83% |
| 10 Jahre p.a. | 0.90% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.42% | -0.74% | 9.40% | -4.09% | 9.38% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.08% | 2.08% | 3.00% | 6.26% | 6.26% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.29% | -2.29% | -2.29% | -8.85% | -14.69% |
| Max Drawdown | -2.83% | -2.83% | -3.85% | -19.47% | -22.44% |
| Volatilität | 2.81% | 2.44% | 2.70% | 4.50% | 4.61% |
| Sharpe Ratio | -0.93 | -1.11 | 0.10 | -0.62 | 0.02 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 23 | 32 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 13 | 28 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. September 2012 |
| ISIN | LU0837063337 |
| Valor | 19684199 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.37% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 220.11 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 128.40 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.625% 04/15/2055 7 | 1.93% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1.91% | |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERPETUAL | 1.49% | |
| TELUS CORP VAR 09/06/2056 | 1.47% | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | 1.28% | |
| 7% Iliad Holding 4/2032 | 1.22% | |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A, 6.75%, 15.03.2031 | 1.10% | |
| TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) | 1.09% | |
| ALC NED 7.125% 15/03/2031 | 1.08% | |
| NIDDA TOPCO S.À R.L. 5,28 2032-10-15 | 1.06% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 95.32% | |
| Kasse | 4.63% | |
| Investmentfonds | 0.05% |
Währung
| USD | 47.23% | |
| EUR | 45.32% | |
| Weitere Anteile | 4.63% | |
| GBP | 2.82% |
Länder
| USA | 38.67% | |
| Frankreich | 11.69% | |
| Niederlande | 8.30% | |
| Luxemburg | 7.81% | |
| Kanada | 6.27% | |
| Italien | 4.98% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.07% | |
| Deutschland | 3.12% | |
| Schweden | 2.52% | |
| Spanien | 1.39% |