Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.16% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.40% |
| 3 Jahre p.a. | 4.04% |
| 5 Jahre p.a. | 0.21% |
| 10 Jahre p.a. | 2.11% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.40% | 1.72% | 12.62% | 1.06% | 23.17% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.13% | 2.13% | 3.03% | 6.35% | 6.35% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.22% | -2.22% | -2.22% | -8.79% | -14.63% |
| Max Drawdown | -2.74% | -2.74% | -3.81% | -18.80% | -22.38% |
| Volatilität | 3.31% | 2.37% | 3.20% | 4.50% | 4.66% |
| Sharpe Ratio | -0.27 | -0.08 | 0.36 | -0.36 | 0.30 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 24 | 35 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 11 | 24 | 44 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. September 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| Valor | 19684137 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. September 2025 | 0.73% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 214.41 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 141.64 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.625% 04/15/2055 7 | 1.98% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1.96% | |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERPETUAL | 1.56% | |
| TELUS CORP VAR 09/06/2056 | 1.55% | |
| Celanese US Holdings 5% 25/31 | 1.52% | |
| 3.125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1.31% | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | 1.31% | |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 20260408 6.25% 20330701 | 1.28% | |
| Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031 | 1.25% | |
| 7% Iliad Holding 4/2032 | 1.23% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98.77% | |
| Kasse | 1.19% | |
| Investmentfonds | 0.05% |
Währung
| EUR | 56.50% | |
| USD | 43.13% | |
| Weitere Anteile | 0.37% |
Länder
| USA | 36.47% | |
| Frankreich | 13.40% | |
| Niederlande | 8.71% | |
| Luxemburg | 8.03% | |
| Kanada | 7.42% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.03% | |
| Italien | 4.78% | |
| Deutschland | 4.32% | |
| Schweden | 3.17% | |
| Spanien | 1.71% |