Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.78% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.57% |
| 3 Jahre p.a. | 4.40% |
| 5 Jahre p.a. | 0.93% |
| 10 Jahre p.a. | 2.11% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.57% | 1.82% | 13.82% | 4.75% | 23.29% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.36% | 1.36% | 3.76% | 6.35% | 6.35% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.45% | -1.45% | -1.69% | -8.79% | -14.63% |
| Max Drawdown | -3.81% | -3.81% | -3.81% | -18.80% | -22.38% |
| Volatilität | 3.04% | 2.92% | 3.42% | 4.44% | 4.81% |
| Sharpe Ratio | -0.14 | -0.14 | 0.42 | -0.15 | 0.31 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 25 | 38 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 11 | 22 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. September 2012 |
| ISIN | LU0837063097 |
| Valor | 19684137 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 11. September 2025 | 0.79% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 219.64 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 139.96 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 2.625% Heimstaden Bostad AB FtF perp | 2.03% | |
| 7% Rogers Communications 4/2055 | 2.02% | |
| 6.875% Bell Canada 9/2055 | 1.89% | |
| 6.25% TELEFONICA EUROP | 1.68% | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.000% 2031-04-15 | 1.49% | |
| 5.5% ODIDO Group TMOBNL 1/2030 | 1.48% | |
| 5.625% DOLCETTO HOLDCO 7/2032 | 1.30% | |
| 9.125% TRONOX INC 9/2030 | 1.29% | |
| 3.125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1.28% | |
| 4.5% EDP SA 5/2055 | 1.21% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96.42% | |
| Kasse | 3.58% |
Währung
| EUR | 61.57% | |
| USD | 34.61% | |
| GBP | 3.82% |
Länder
Branchen
| Telekommunikation | 16.25% | |
| Gesundheitswesen | 13.62% | |
| Immobilien | 9.86% | |
| Automobile | 8.92% | |
| Grundstoffe | 8.09% | |
| Freizeit | 7.93% | |
| Energie | 6.43% | |
| Dienstleistungen | 5.96% | |
| Transport | 4.62% | |
| Einzelhandel | 2.90% |