Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.45% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2.80% |
| 3 Jahre p.a. | 0.47% |
| 5 Jahre p.a. | -3.70% |
| 10 Jahre p.a. | -1.23% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2.80% | -2.73% | 1.43% | -17.20% | -11.67% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.76% | 0.76% | 3.77% | 3.77% | 4.29% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.40% | -2.40% | -2.40% | -4.34% | -5.78% |
| Max Drawdown | -3.66% | -4.11% | -4.59% | -21.14% | -22.19% |
| Volatilität | 3.20% | 3.11% | 3.83% | 4.67% | 4.20% |
| Sharpe Ratio | -1.98 | -1.46 | -0.57 | -1.20 | -0.48 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 9 | 21 | 28 | 62 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 16 | 33 | 59 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15. Dezember 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| Valor | 14506893 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 04. August 2026 | 1.03% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 524.62 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 111.84 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| AMAZON COM INC 6.0% 09/07/2046 | 1.00% | |
| ABBOTT LABS 5.5% 03/15/56 | 0.98% | |
| 1.625% Ausnet Services 3/2081 | 0.94% | |
| ACCENTURE CAPITAL INC 5.6% 10/07/2036 | 0.84% | |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.7% 23/07/2036 | 0.84% | |
| ACCENTURE CAPITAL INC 5.3% 10/07/2033 | 0.83% | |
| Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026) | 0.83% | |
| AT&T INC 4.55% 03/08/2038 | 0.82% | |
| AMAZON.COM INC, 5.30%, 09.07.2036 | 0.81% | |
| ENBW AG ANL.19/79 | 0.80% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 94.61% | |
| Kasse | 6.01% |
Währung
| USD | 122.82% | |
| GBP | 2.47% | |
| CAD | 1.73% | |
| JPY | 1.03% | |
| CHF | 0.68% |
Länder
| USA | 40.30% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.98% | |
| Frankreich | 7.95% | |
| Japan | 5.65% | |
| Niederlande | 4.43% | |
| Deutschland | 3.60% | |
| Kanada | 3.50% | |
| Italien | 3.27% | |
| Spanien | 2.56% | |
| Irland | 2.00% |