Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.32% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.14% |
| 3 Jahre p.a. | 0.46% |
| 5 Jahre p.a. | -3.09% |
| 10 Jahre p.a. | -0.67% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.14% | 0.17% | 1.37% | -14.50% | -6.50% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.76% | 0.89% | 3.77% | 3.77% | 4.29% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.40% | -2.40% | -2.40% | -4.34% | -5.78% |
| Max Drawdown | -3.15% | -3.60% | -5.31% | -21.49% | -22.19% |
| Volatilität | 3.32% | 3.07% | 4.03% | 4.67% | 4.20% |
| Sharpe Ratio | -1.49 | -0.56 | -0.56 | -1.04 | -0.33 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 21 | 29 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 15 | 31 | 57 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15. Dezember 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| Valor | 14506893 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.03% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 524.82 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 113.75 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 15/03/2038 | 1.22% | |
| BANK OF MONTREAL VAR 19/03/2030 | 1.12% | |
| MACQUARIE BANK LTD 4.529% 29/03/2029 | 0.99% | |
| ABBOTT LABS 5.5% 03/15/56 | 0.98% | |
| 1.625% Ausnet Services 3/2081 | 0.93% | |
| PRICOA GLOB FUNDING 4.35% 25/11/2030 | 0.84% | |
| 3.671% Nomura Holdings 4/2029 | 0.78% | |
| THE TORONTO DOMINION ABNK 4.361% 23/04/2029 | 0.78% | |
| 5.294% JP Morgan 7/2035 | 0.77% | |
| 3.120 FIRST ABU DHABI BANK PJS 20-FEB-2031 | 0.73% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96.13% | |
| Kasse | 3.85% | |
| Derivate | 0.02% |
Währung
| USD | 62.38% | |
| EUR | 29.00% | |
| GBP | 3.86% | |
| Weitere Anteile | 2.20% | |
| CAD | 1.54% | |
| JPY | 1.02% |
Länder
| USA | 42.36% | |
| Vereinigtes Königreich | 8.63% | |
| Frankreich | 8.56% | |
| Niederlande | 5.38% | |
| Japan | 4.24% | |
| Kanada | 4.12% | |
| Spanien | 3.00% | |
| Deutschland | 2.51% | |
| Australien | 2.47% | |
| Schweiz | 2.30% |