Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.41% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -4.73% |
| 3 Jahre p.a. | 0.33% |
| 5 Jahre p.a. | -3.83% |
| 10 Jahre p.a. | -1.31% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4.73% | -5.64% | 1.00% | -17.75% | -12.34% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.76% | 0.76% | 3.77% | 3.77% | 4.29% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.71% | -2.71% | -2.71% | -4.34% | -5.78% |
| Max Drawdown | -6.43% | -6.86% | -7.29% | -20.62% | -22.19% |
| Volatilität | 3.31% | 3.23% | 3.81% | 4.69% | 4.21% |
| Sharpe Ratio | -2.43 | -2.28 | -0.61 | -1.25 | -0.50 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 7 | 21 | 28 | 61 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 6 | 16 | 33 | 60 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15. Dezember 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| Valor | 14506893 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 04. August 2026 | 1.03% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2026 | 513.01 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 109.62 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 15/02/2057 | 1.24% | |
| BMW US CAPITAL LLC 4.9% 06/08/2029 | 1.07% | |
| Bank of America Corp. FLR 2025(28/29) | 0.98% | |
| ABBOTT LABS 5.5% 03/15/56 | 0.94% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA VAR 08/09/2029 | 0.87% | |
| Bank of Nova Scotia 06.09.2030 | 0.84% | |
| Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026) | 0.83% | |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.7% 23/07/2036 | 0.83% | |
| ENBW AG ANL.19/79 | 0.80% | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 15/03/2038 | 0.77% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98.15% | |
| Kasse | 1.85% |
Währung
| USD | 61.70% | |
| EUR | 28.72% | |
| GBP | 3.42% | |
| Weitere Anteile | 1.85% | |
| CAD | 1.74% | |
| CHF | 1.48% | |
| JPY | 1.09% |
Länder
| USA | 44.06% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.76% | |
| Frankreich | 6.94% | |
| Niederlande | 5.07% | |
| Kanada | 4.88% | |
| Japan | 4.54% | |
| Deutschland | 4.28% | |
| Schweiz | 2.81% | |
| Spanien | 2.71% | |
| Italien | 2.55% |