Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.08% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.60% |
| 3 Jahre p.a. | 0.98% |
| 5 Jahre p.a. | -3.35% |
| 10 Jahre p.a. | -0.22% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.60% | 1.11% | 2.98% | -15.67% | -2.16% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.14% | 1.14% | 3.77% | 3.77% | 4.29% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.73% | -1.72% | -2.82% | -4.34% | -5.78% |
| Max Drawdown | -2.95% | -3.49% | -7.66% | -22.19% | -22.19% |
| Volatilität | 3.47% | 3.51% | 4.50% | 4.62% | 4.21% |
| Sharpe Ratio | -0.14 | -0.34 | -0.41 | -1.06 | -0.20 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 21 | 29 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 16 | 32 | 58 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15. Dezember 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| Valor | 14506893 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 1.05% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 494.12 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 115.24 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 1.45% DAIMLER FINANCE MBGGR 3/2026 | 0.95% | |
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 | 0.93% | |
| 2.88% BNP Paribas 5/2030 | 0.78% | |
| 5.294% JPMORGAN CHASE 7/2035 | 0.77% | |
| 6.537% UBS GROUP 8/2033 | 0.75% | |
| 5.4% STANDARD CHART 8/2036 | 0.74% | |
| 3.375% ELM BV FOR HELVE 9/2047 | 0.69% | |
| 5% EMD FINANCE LLC 10/2035 | 0.68% | |
| 5.75% Vodafone Group PLC 24/54 6/2054 | 0.67% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98.58% | |
| Kasse | 1.42% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 41.42% | |
| Euroland | 32.85% | |
| Europa ex Euroland | 16.73% | |
| Weitere Anteile | 7.74% | |
| Asien-Pazifik | 0.71% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.55% |
Branchen
| Finanzwesen | 46.01% | |
| Basiskonsumgüter | 15.99% | |
| Versorger | 10.94% | |
| Kommunikationsdienste | 8.33% | |
| Energie | 6.09% | |
| Informationstechnologie | 4.49% | |
| Industrie | 3.36% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3.35% | |
| Weitere Anteile | 1.41% | |
| Grundstoffe | 0.03% |