Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.60% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.10% |
| 3 Jahre p.a. | 14.84% |
| 5 Jahre p.a. | 2.85% |
| 10 Jahre p.a. | 7.30% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.10% | 2.68% | 51.51% | 15.11% | 102.33% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 13.67% | 13.67% | 13.67% | 13.67% | 20.44% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.30% | -12.30% | -12.30% | -12.78% | -21.93% |
| Max Drawdown | -12.85% | -12.85% | -19.87% | -36.45% | -48.66% |
| Volatilität | 20.88% | 20.39% | 18.75% | 19.80% | 19.00% |
| Sharpe Ratio | 0.04 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.34 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 22 | 33 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 14 | 27 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. September 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| Valor | 13352241 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Mai 2026 | 2.02% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Vertreter in der Schweiz | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 158.40 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Oktober 2026 | 118.77 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| NRW Holdings | 2.50% | |
| BAWAG Group AG | 2.10% | |
| Lion Finance Group PLC | 2.10% | |
| Charles River Laboratories Int., Inc. | 1.90% | |
| Bufab AB | 1.80% | |
| Manhattan Associates | 1.80% | |
| Sanmina | 1.80% | |
| PFISTERER Holding SE | 1.70% | |
| Asker Healthcare Group AB | 1.60% | |
| Guardant Health | 1.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.40% | |
| Kasse | 1.60% |
Währung
Länder
| USA | 54.20% | |
| Japan | 9.90% | |
| Weitere Anteile | 9.30% | |
| Schweden | 5.80% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.50% | |
| Deutschland | 4.70% | |
| Australien | 4.50% | |
| Finnland | 2.10% | |
| Georgien | 2.10% | |
| Schweiz | 1.90% |
Branchen
| Industrie | 36.10% | |
| Informationstechnologie | 14.90% | |
| Finanzinstitute | 14.80% | |
| Gesundheitswesen | 10.90% | |
| Konsumgüter | 6.70% | |
| Energie | 4.90% | |
| Werkstoffe | 3.90% | |
| Kommunikationsdienste | 2.40% | |
| Basiskonsumgüter | 1.70% | |
| Immobilien | 1.30% |