Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.10% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 7.71% |
| 3 Jahre p.a. | 12.45% |
| 5 Jahre p.a. | 3.15% |
| 10 Jahre p.a. | 7.56% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7.71% | 8.99% | 42.24% | 16.80% | 107.35% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 13.67% | 13.67% | 13.67% | 13.67% | 20.44% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.30% | -12.30% | -12.30% | -12.78% | -21.93% |
| Max Drawdown | -12.85% | -12.85% | -19.87% | -36.45% | -48.66% |
| Volatilität | 21.59% | 20.13% | 18.68% | 19.77% | 18.95% |
| Sharpe Ratio | 0.38 | 0.34 | 0.51 | 0.06 | 0.35 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 22 | 33 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 14 | 27 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. September 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| Valor | 13352241 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Mai 2026 | 2.02% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Vertreter in der Schweiz | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2026 | 167.07 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 124.08 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| NRW Holdings | 2.22% | |
| Sanmina Corp. | 2.10% | |
| PFISTERER Holding SE | 2.07% | |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 1.87% | |
| BAWAG Group AG | 1.83% | |
| MKS Instruments | 1.83% | |
| M/A-Com Tech Solutions Holdings | 1.81% | |
| Benchmark Electronics | 1.79% | |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 1.68% | |
| Lion Finance Group PLC | 1.62% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.57% | |
| Kasse | 0.43% |
Währung
| USD | 62.66% | |
| EUR | 8.94% | |
| JPY | 8.64% | |
| GBP | 6.31% | |
| SEK | 5.34% | |
| AUD | 4.12% | |
| CHF | 1.95% | |
| DKK | 0.83% | |
| NOK | 0.78% | |
| Weitere Anteile | 0.43% |
Länder
| USA | 59.04% | |
| Japan | 8.64% | |
| Schweden | 5.34% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.69% | |
| Deutschland | 4.60% | |
| Australien | 4.12% | |
| Schweiz | 2.61% | |
| Österreich | 1.83% | |
| Finnland | 1.68% | |
| Georgien | 1.62% |
Branchen
| Industrie | 34.81% | |
| Informationstechnologie | 18.48% | |
| Finanzwesen | 14.91% | |
| Gesundheitswesen | 9.14% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.57% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.89% | |
| Energie | 4.46% | |
| Kommunikationsdienste | 1.94% | |
| Basiskonsumgüter | 1.54% | |
| Immobilien | 1.02% |