BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF R
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.34% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.13% |
| 3 Jahre p.a. | 4.01% |
| 5 Jahre p.a. | -0.81% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.13% | 1.52% | 12.51% | -3.97% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.74% | 1.74% | 4.19% | 4.52% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.20% | -2.20% | -2.20% | -6.68% | n.v. |
| Max Drawdown | -3.15% | -3.15% | -5.79% | -18.98% | n.v. |
| Volatilität | 2.91% | 2.58% | 3.45% | 4.41% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.61 | -0.17 | 0.33 | -0.62 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 22 | 31 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | 30 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF R |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. Februar 2016 |
| ISIN | LU0605621480 |
| Valor | 12864448 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 08. Juni 2026 | 1.45% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 277.85 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 103.57 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 12/29 | 1.01% | |
| SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A | 0.99% | |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0.96% | |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1, 5.875%, 01.03.2031 | 0.94% | |
| YPMQBR 8.498 01/45 REGS | 0.94% | |
| ALLY 7.1 PERP | 0.82% | |
| NSANY FLOAT 09/27 144A | 0.79% | |
| APLD COMPUTECO LLC, 12/15/2030 9,25 | 0.78% | |
| Asurion LLC/ Asurion Co-Issu 8.375% 01-02-2034 | 0.75% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0.75% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94.28% | |
| Kasse | 5.94% | |
| Derivate | 0.65% | |
| Aktien | 0.12% |
Währung
| USD | 99.85% | |
| Weitere Anteile | 0.15% |
Länder
| Nordamerika | 51.19% | |
| Europa | 23.42% | |
| Weitere Anteile | 21.86% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.34% | |
| Afrika/Mittlerer Osten | 0.19% |
Branchen
| Finanzwesen | 26.50% | |
| Kommunikation | 19.78% | |
| Energie | 12.04% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8.50% | |
| Basiskonsumgüter | 7.98% | |
| Versorgungsbetriebe | 7.34% | |
| Weitere Anteile | 5.57% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.52% | |
| Technologie | 3.51% | |
| Industrie | 3.26% |