BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.62% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.67% |
| 3 Jahre p.a. | 4.23% |
| 5 Jahre p.a. | -0.14% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.67% | 1.53% | 13.25% | -0.71% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.66% | 1.66% | 4.19% | 4.77% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.61% | -1.61% | -1.88% | -6.68% | n.v. |
| Max Drawdown | -5.79% | -5.79% | -6.49% | -19.05% | n.v. |
| Volatilität | 3.87% | 3.70% | 4.10% | 4.37% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.05 | -0.16 | 0.31 | -0.40 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 6 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 22 | 32 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 15 | 29 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. Februar 2016 |
| ISIN | LU0605621480 |
| Valor | 12864448 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Oktober 2025 | 1.45% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 274.08 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 102.73 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 1.15% | |
| SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A | 1.00% | |
| CITGO PETROL. 23/29 144A | 0.95% | |
| Paramount Global VAR 30/03/62 | 0.85% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0.84% | |
| KIOXIA HLDGS 25/33 144A | 0.82% | |
| CA MAGNUM H. 21/26 144A | 0.80% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0.78% | |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,88 2075-04-30 | 0.76% | |
| DISCOVERY C. 25/37 | 0.76% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 97.36% | |
| Kasse | 2.15% | |
| Aktien | 0.49% |
Währung
Länder
| USA | 41.59% | |
| Weitere Anteile | 34.11% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.71% | |
| Luxemburg | 5.58% | |
| Niederlande | 4.88% | |
| Japan | 4.32% | |
| Deutschland | 3.81% |