Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.39% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.75% |
| 3 Jahre p.a. | 11.79% |
| 5 Jahre p.a. | 12.29% |
| 10 Jahre p.a. | 8.78% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.75% | 7.20% | 39.71% | 78.55% | 131.98% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.19% | 3.19% | 5.81% | 9.61% | 9.61% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.19% | -5.76% | -5.76% | -5.76% | -11.11% |
| Max Drawdown | -2.03% | -12.92% | -12.92% | -12.92% | -31.32% |
| Volatilität | 9.19% | 10.80% | 9.46% | 10.16% | 12.50% |
| Sharpe Ratio | 6.65 | 0.53 | 0.89 | 1.02 | 0.65 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 23 | 38 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 5 | 13 | 22 | 48 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. Dezember 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| Valor | 12239986 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.71% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 31. Dezember 2025 | 160.09 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 299.03 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Johnson & Johnson | 2.49% | |
| AbbVie, Inc. | 2.38% | |
| Procter & Gamble | 2.31% | |
| Cisco Systems, Inc. | 2.26% | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.26% | |
| Home Depot | 2.14% | |
| Merck & Co. Inc. | 1.80% | |
| Novartis AG | 1.77% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1.71% | |
| IBM Corp. | 1.69% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94.32% | |
| Kasse | 2.90% | |
| Futures | 2.78% |
Währung
Länder
| USA | 59.64% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.76% | |
| Italien | 4.52% | |
| Schweiz | 4.27% | |
| Spanien | 3.17% | |
| Japan | 2.87% | |
| Deutschland | 2.18% | |
| Frankreich | 1.95% | |
| Schweden | 1.58% | |
| Hongkong | 1.35% |
Branchen
| Finanzwesen | 18.28% | |
| Gesundheitswesen | 17.34% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 14.40% | |
| Informationstechnologie | 11.46% | |
| Versorger | 6.47% | |
| Industrie | 5.94% | |
| Energie | 5.73% | |
| zyklische Konsumgüter | 5.17% | |
| Immobilien | 4.26% | |
| Kommunikationsdienste | 4.03% |