Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.82% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.60% |
| 3 Jahre p.a. | 12.08% |
| 5 Jahre p.a. | 6.88% |
| 10 Jahre p.a. | 12.67% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.60% | 17.02% | 40.84% | 39.50% | 229.81% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.94% | -9.94% | -9.94% | -9.94% | -9.94% |
| Max Drawdown | -12.87% | -12.87% | -17.90% | -30.19% | -31.45% |
| Volatilität | 17.52% | 15.52% | 15.80% | 17.24% | 16.62% |
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.88 | 0.57 | 0.28 | 0.71 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 25 | 38 | 84 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 12 | 23 | 37 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23. November 2010 |
| ISIN | LU0557290698 |
| Valor | 11866640 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 29. Mai 2026 | 1.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 4.12 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 473.83 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 7.26% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 7.04% | |
| Microsoft Corp. | 5.63% | |
| Apple Inc. | 5.45% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5.09% | |
| Morgan Stanley | 3.40% | |
| ASML Holding N.V. | 3.33% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.73% | |
| AstraZeneca, PLC | 2.32% | |
| Emerson Electric | 2.31% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.18% | |
| Kasse | 0.82% |
Währung
| USD | 50.79% | |
| EUR | 15.82% | |
| GBP | 11.22% | |
| JPY | 10.46% | |
| TWD | 5.09% | |
| CHF | 2.21% | |
| NOK | 1.89% | |
| HKD | 1.88% | |
| DKK | 0.63% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| USA | 50.20% | |
| Vereinigtes Königreich | 11.10% | |
| Japan | 10.43% | |
| Taiwan | 5.09% | |
| Spanien | 4.07% | |
| Frankreich | 3.56% | |
| Niederlande | 3.33% | |
| Italien | 3.21% | |
| Schweiz | 2.21% | |
| Norwegen | 1.89% |
Branchen
| IT | 37.54% | |
| Industrie | 15.11% | |
| Finanzen | 14.79% | |
| Gesundheit | 10.36% | |
| Konsum, zyklisch | 9.55% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7.04% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2.90% | |
| Rohstoffe | 1.89% | |
| Weitere Anteile | 0.82% |