Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.51% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 12.11% |
| 3 Jahre p.a. | 17.13% |
| 5 Jahre p.a. | 7.71% |
| 10 Jahre p.a. | 13.14% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12.11% | 15.09% | 60.78% | 44.97% | 244.02% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.94% | -9.94% | -9.94% | -9.94% | -9.94% |
| Max Drawdown | -12.87% | -12.87% | -17.90% | -30.19% | -31.45% |
| Volatilität | 15.99% | 15.41% | 15.71% | 17.23% | 16.67% |
| Sharpe Ratio | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.32 | 0.73 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 26 | 38 | 84 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 11 | 23 | 37 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23. November 2010 |
| ISIN | LU0557290698 |
| Valor | 11866640 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 29. September 2026 | 1.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. August 2026 | 4.23 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Oktober 2026 | 498.33 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 7.66% | |
| Microsoft Corp. | 6.32% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6.31% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5.12% | |
| Apple Inc. | 4.89% | |
| ASML Holding N.V. | 3.56% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.17% | |
| Arista Networks, Inc. | 2.81% | |
| Banco Bilbao | 2.52% | |
| Roche Holdings AG | 2.35% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.62% | |
| Kasse | 1.38% |
Währung
| USD | 55.15% | |
| EUR | 17.44% | |
| GBP | 8.67% | |
| JPY | 7.82% | |
| TWD | 5.12% | |
| CHF | 2.35% | |
| HKD | 1.84% | |
| NOK | 1.59% | |
| Weitere Anteile | 0.02% |
Länder
| USA | 53.85% | |
| Vereinigtes Königreich | 8.62% | |
| Japan | 7.82% | |
| Taiwan | 5.12% | |
| Spanien | 4.51% | |
| Italien | 3.80% | |
| Frankreich | 3.56% | |
| Niederlande | 3.56% | |
| Schweiz | 2.35% | |
| Deutschland | 2.01% |
Branchen
| IT | 38.48% | |
| Finanzen | 15.10% | |
| Industrie | 13.95% | |
| Gesundheit | 12.50% | |
| Konsum, zyklisch | 8.73% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6.31% | |
| Immobilien | 1.96% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.59% | |
| Weitere Anteile | 1.38% |