Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 6.43% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 7.27% |
| 3 Jahre p.a. | 11.08% |
| 5 Jahre p.a. | 7.39% |
| 10 Jahre p.a. | 8.20% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7.27% | 6.28% | 37.11% | 42.86% | 120.15% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.23% | 7.23% | 9.52% | 11.73% | 11.73% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.64% | -6.64% | -8.48% | -10.40% | -10.40% |
| Max Drawdown | -20.05% | -20.05% | -20.05% | -33.21% | -33.21% |
| Volatilität | 20.18% | 17.59% | 16.74% | 17.53% | 16.53% |
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.23 | 0.48 | 0.34 | 0.46 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 23 | 37 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 14 | 24 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. März 2012 |
| ISIN | LU0528228231 |
| Valor | 18197181 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. März 2025 | 1.06% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Vertreter in der Schweiz | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 847.01 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. Juli 2025 | 35.73 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.90% | |
| Amazon.com Inc. | 7.00% | |
| Boston Scientific | 4.70% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4.20% | |
| Nvidia Corp. | 3.90% | |
| Meta Platforms Inc. | 3.80% | |
| Apple Inc. | 3.60% | |
| Alphabet Inc C | 3.20% | |
| VISA Inc. | 3.00% | |
| EssilorLuxottica SA | 2.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.00% | |
| Kasse | 2.00% |
Währung
Länder
| USA | 64.20% | |
| Frankreich | 9.90% | |
| Weitere Anteile | 5.60% | |
| Taiwan | 5.30% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.30% | |
| Schweiz | 3.10% | |
| Indien | 2.90% | |
| Japan | 2.20% | |
| Niederlande | 2.00% | |
| Italien | 1.50% |
Branchen
| Informationstechnologie | 26.50% | |
| Gesundheitswesen | 17.40% | |
| Konsumgüter | 13.30% | |
| Finanzwesen | 11.50% | |
| Industrie | 11.20% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7.60% | |
| Weitere Anteile | 4.50% | |
| Werkstoffe | 4.20% | |
| zyklische Konsumgüter | 2.90% | |
| Versorger | 0.90% |