Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.24% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -3.22% |
| 3 Jahre p.a. | 0.30% |
| 5 Jahre p.a. | -3.32% |
| 10 Jahre p.a. | -1.39% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3.22% | -4.32% | 0.90% | -15.52% | -13.10% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.62% | 0.62% | 1.71% | 4.42% | 4.42% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.47% | -2.47% | -2.47% | -4.43% | -6.83% |
| Max Drawdown | -4.91% | -5.14% | -5.40% | -17.83% | -19.09% |
| Volatilität | 2.91% | 2.68% | 2.72% | 3.82% | 3.15% |
| Sharpe Ratio | -2.07 | -2.22 | -0.86 | -1.39 | -0.70 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 6 | 20 | 28 | 55 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 16 | 32 | 65 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Juli 2009 |
| ISIN | LU0441499158 |
| Valor | 10368662 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 1.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2026 | 101.91 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Oktober 2026 | 122.76 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/30 VAR | 1.49% | |
| 3.875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.24(2029) | 1.48% | |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 2026(28/29) | 1.48% | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 4.625% 06/10/2038 | 1.47% | |
| American International Grp EO-Notes 2026(26/31) | 1.32% | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | 1.28% | |
| 3.671% Nomura Holdings 4/2029 | 1.19% | |
| Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026) | 1.15% | |
| 3.925% EFG International Finance 26/31 4/2031 | 1.07% | |
| Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) | 1.06% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99.04% | |
| Kasse | 0.96% |
Währung
| EUR | 99.08% | |
| Weitere Anteile | 0.92% |
Länder
| USA | 17.47% | |
| Frankreich | 16.31% | |
| Deutschland | 15.80% | |
| Niederlande | 10.13% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.94% | |
| Dänemark | 5.00% | |
| Spanien | 4.01% | |
| Schweiz | 3.92% | |
| Italien | 3.21% | |
| Japan | 2.62% |