Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.24% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.13% |
| 3 Jahre p.a. | -0.77% |
| 5 Jahre p.a. | -2.19% |
| 10 Jahre p.a. | -0.87% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.13% | 1.97% | -2.31% | -10.50% | -8.39% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.79% | 1.37% | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.36% | -1.36% | -4.43% | -4.43% | -6.83% |
| Max Drawdown | -1.93% | -2.51% | -9.28% | -19.09% | -19.09% |
| Volatilität | 3.04% | 2.75% | 4.27% | 3.69% | 3.09% |
| Sharpe Ratio | -0.87 | -0.33 | -0.79 | -0.93 | -0.45 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 19 | 30 | 56 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 17 | 30 | 64 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Juli 2009 |
| ISIN | LU0441499158 |
| Valor | 10368662 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 1.19% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 30. April 2025 | 105.80 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 127.06 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1.46% | |
| 3.875% Nykredit Realkredit A/S 7/2029 | 1.00% | |
| 4.875% ING Groep NV 11/2027 | 1.00% | |
| 3.5% URW SE 9/2029 | 0.97% |
Vermögensaufteilung
| Obligationen | 100.50% |
Währung
Länder
| Europa | 52.64% | |
| USA/Kanada | 22.16% | |
| Europa ex Euroland | 21.64% | |
| Asien-Pazifik | 3.00% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.64% | |
| Schwellenländer Europa | 0.42% |
Branchen
| Finanzwesen | 49.83% | |
| Basiskonsumgüter | 14.99% | |
| Versorgungsbetriebe | 10.65% | |
| Kommunikation | 8.98% | |
| Industrie | 6.40% | |
| Energie | 3.69% | |
| Grundstoffe | 2.80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2.08% | |
| Technologie | 1.08% |