Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.80% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.06% |
| 3 Jahre p.a. | -1.45% |
| 5 Jahre p.a. | -1.74% |
| 10 Jahre p.a. | -1.02% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.06% | 2.17% | -4.30% | -8.39% | -9.71% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.28% | 1.37% | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.36% | -1.36% | -4.43% | -4.43% | -6.83% |
| Max Drawdown | -1.93% | -2.51% | -10.22% | -19.09% | -19.09% |
| Volatilität | 3.27% | 2.85% | 4.32% | 3.70% | 3.08% |
| Sharpe Ratio | -0.82 | -0.27 | -0.93 | -0.83 | -0.49 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 6 | 17 | 29 | 54 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 6 | 19 | 31 | 66 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Juli 2009 |
| ISIN | LU0441499158 |
| Valor | 10368662 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2025 | 1.19% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 106.49 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 127.14 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1.50% | |
| 3.563% Toronto-Dominion Bank 4/2031 | 1.48% | |
| 0.5% Toronto-Dominion Bank 1/2027 | 1.44% | |
| 2.374% TenneT Holding B.V. PERP | 1.32% | |
| 3.5% Bank of Nova Scotia 4/2029 | 1.09% |
Vermögensaufteilung
| Obligationen | 99.44% | |
| Kasse | 0.56% |
Währung
Länder
| Euroland | 52.28% | |
| Europa ex Euroland | 23.82% | |
| USA/Kanada | 20.86% | |
| Asien-Pazifik | 1.84% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 0.64% | |
| Weitere Anteile | 0.56% |
Branchen
| Finanzwesen | 50.29% | |
| Basiskonsumgüter | 15.88% | |
| Versorgungsbetriebe | 9.29% | |
| Kommunikation | 7.63% | |
| Industrie | 7.01% | |
| Energie | 4.24% | |
| Grundstoffe | 2.73% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1.70% | |
| Technologie | 0.65% | |
| Weitere Anteile | 0.58% |