JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.29% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.27% |
| 3 Jahre p.a. | -2.07% |
| 5 Jahre p.a. | -2.07% |
| 10 Jahre p.a. | -0.44% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.27% | 2.82% | -6.10% | -9.96% | -4.36% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.77% | 2.77% | 5.41% | 8.84% | 8.84% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.16% | -2.45% | -9.06% | -11.10% | -11.10% |
| Max Drawdown | -8.14% | -8.14% | -15.81% | -40.08% | -40.08% |
| Volatilität | 10.15% | 8.18% | 10.37% | 13.52% | 10.96% |
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.03 | -0.45 | -0.25 | -0.09 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 6 | 18 | 31 | 61 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 19 | 30 | 60 |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. Dezember 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| Valor | 4544181 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 1.51% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Fondsvolumen per 06. Juni 2025 | 230.99 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 25.86 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 3.50% | |
| SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A | 3.20% | |
| UBER 0.875 CB 01DEC28 UBER US RE | 3.10% | |
| BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229 | 2.50% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 2.50% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130 | 2.30% | |
| 0.875% Ping An Insurance CV 24/29 7/2029 | 2.10% | |
| 3.125% Welltower OP LLC 24/29 CV 144A 7/2029 | 2.10% | |
| ON 0 CB 01MAY27 ON US | 1.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.20% | |
| Kasse | 2.10% |
Währung
| USD | 66.60% | |
| EUR | 21.60% | |
| JPY | 9.40% | |
| Weitere Anteile | 1.80% | |
| SGD | 0.60% |
Länder
| USA | 51.30% | |
| Japan | 9.40% | |
| Frankreich | 4.90% | |
| China | 4.80% | |
| Europa | 3.50% | |
| Singapur | 3.10% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.80% | |
| Luxemburg | 2.50% | |
| Spanien | 2.40% | |
| Deutschland | 2.30% |
Branchen
| Software & Computer Services | 12.40% | |
| Utilities | 9.80% | |
| Finanzdienstleistungen | 9.30% | |
| Consumer Services | 7.00% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6.70% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 6.10% | |
| Capital Goods | 5.80% | |
| zyklische Konsumgüter | 5.80% | |
| Transport | 5.10% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 3.90% |