JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.21% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.08% |
| 3 Jahre p.a. | -5.92% |
| 5 Jahre p.a. | -0.62% |
| 10 Jahre p.a. | -1.03% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.08% | -0.80% | -16.74% | -3.05% | -9.83% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.36% | 2.36% | 5.41% | 8.84% | 8.84% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.16% | -2.79% | -9.06% | -11.10% | -11.10% |
| Max Drawdown | -8.14% | -8.14% | -21.04% | -40.08% | -40.08% |
| Volatilität | 11.16% | 8.05% | 11.44% | 13.70% | 10.95% |
| Sharpe Ratio | -0.44 | -0.42 | -0.73 | -0.13 | -0.14 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 5 | 17 | 32 | 62 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 8 | 20 | 29 | 59 |
Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. Dezember 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| Valor | 4544181 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juli 2024 | 1.51% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Fondsvolumen per 23. April 2025 | 225.43 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 24.77 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 0.5% Alibaba Group Holding 24/31 CV 6/2031 | 3.80% | |
| SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A | 3.20% | |
| UBER 0.875 CB 01DEC28 UBER US RE | 3.20% | |
| SAFRAN 4/2028 | 3.10% | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP CONVERTIBL | 2.60% | |
| BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229 | 2.50% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 2.40% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130 | 2.30% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 2.30% | |
| STMicroelectronics N.V. Zero Conv. Nts 2020(27) A | 2.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101.90% | |
| Kasse | -1.50% |
Währung
| USD | 71.10% | |
| EUR | 20.70% | |
| JPY | 9.50% | |
| SGD | 0.60% |
Länder
| USA | 50.90% | |
| Japan | 9.50% | |
| Frankreich | 8.30% | |
| China | 7.70% | |
| Singapur | 2.80% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.80% | |
| Luxemburg | 2.40% | |
| Europa | 2.30% | |
| Spanien | 2.30% | |
| Schweiz | 2.20% |
Branchen
| Software & Computer Services | 12.80% | |
| zyklische Konsumgüter | 9.00% | |
| Utilities | 8.90% | |
| Capital Goods | 8.00% | |
| Finanzdienstleistungen | 7.60% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 7.40% | |
| Consumer Services | 7.10% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6.00% | |
| Transport | 5.20% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5.00% |