Pictet Water USD I
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -6.89% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -6.95% |
| 3 Jahre p.a. | 6.47% |
| 5 Jahre p.a. | 1.64% |
| 10 Jahre p.a. | 7.59% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6.95% | -4.43% | 20.73% | 8.48% | 107.83% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.78% | 5.78% | 10.56% | 10.56% | 10.56% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -10.14% | -10.14% | -10.14% | -11.34% | -13.33% |
| Max Drawdown | -13.89% | -13.89% | -16.11% | -32.04% | -33.50% |
| Volatilität | 17.58% | 14.26% | 14.44% | 16.33% | 15.77% |
| Sharpe Ratio | -1.04 | -0.44 | 0.24 | -0.01 | 0.43 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 21 | 33 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 16 | 28 | 44 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet Water USD I |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Mai 2006 |
| ISIN | LU0255980244 |
| Valor | 2565021 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Februar 2026 | 1.09% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 6.51 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. Juni 2026 | 680.76 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Ferguson Enterprises Inc | 5.25% | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado | 4.96% | |
| Parker-Hannifin | 4.57% | |
| Veolia Environnement | 4.57% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3.40% | |
| Advanced Drainage Systems | 3.35% | |
| Clean Harbors Inc. | 3.27% | |
| Core & Main Inc. | 3.26% | |
| Pentair Finance | 3.08% | |
| United Utilities | 3.05% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.71% | |
| Kasse | 1.29% |
Währung
| USD | 64.36% | |
| EUR | 9.37% | |
| GBP | 8.84% | |
| BRL | 4.96% | |
| JPY | 4.26% | |
| CAD | 3.33% | |
| CHF | 3.33% | |
| DKK | 1.01% | |
| AUD | 0.53% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| USA | 63.18% | |
| Vereinigtes Königreich | 8.90% | |
| Brasilien | 4.96% | |
| Frankreich | 4.57% | |
| Kanada | 4.50% | |
| Japan | 4.25% | |
| Schweiz | 3.33% | |
| Deutschland | 1.81% | |
| Italien | 1.23% | |
| Dänemark | 1.01% |
Branchen
| Industrie | 65.76% | |
| Versorger | 19.92% | |
| Gesundheitswesen | 4.99% | |
| Werkstoffe | 4.68% | |
| Informationstechnologie | 3.35% | |
| Weitere Anteile | 1.30% |