Pictet Water USD I
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.32% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -4.04% |
| 3 Jahre p.a. | 5.42% |
| 5 Jahre p.a. | 0.55% |
| 10 Jahre p.a. | 7.66% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4.04% | -6.73% | 17.18% | 2.76% | 109.26% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.78% | 5.78% | 10.56% | 10.56% | 10.56% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -10.14% | -10.14% | -10.14% | -11.34% | -13.33% |
| Max Drawdown | -13.89% | -13.89% | -16.11% | -32.04% | -33.50% |
| Volatilität | 16.20% | 14.93% | 14.58% | 16.50% | 15.73% |
| Sharpe Ratio | -0.52 | -0.57 | 0.18 | -0.08 | 0.43 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 21 | 33 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 16 | 28 | 43 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet Water USD I |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Mai 2006 |
| ISIN | LU0255980244 |
| Valor | 2565021 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Juni 2026 | 1.09% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 5.99 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 702.04 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Cia de Saneamento Basico do Estado | 4.58% | |
| Parker-Hannifin | 4.25% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.75% | |
| Agilent Technologies | 3.54% | |
| Vertiv Holdings Co. | 3.33% | |
| Ecolab | 3.30% | |
| API Group | 3.27% | |
| Fortune Brands Innovations Inc | 3.23% | |
| Xylem Inc. | 3.19% | |
| Veolia Environnement | 3.15% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.95% | |
| Kasse | 1.05% |
Währung
| USD | 66.36% | |
| GBP | 7.80% | |
| JPY | 7.23% | |
| BRL | 6.69% | |
| EUR | 4.90% | |
| CHF | 2.24% | |
| CAD | 1.87% | |
| DKK | 1.26% | |
| SEK | 0.83% | |
| AUD | 0.82% |
Länder
| USA | 65.01% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.65% | |
| Japan | 7.31% | |
| Brasilien | 6.64% | |
| Frankreich | 3.15% | |
| Kanada | 2.95% | |
| Schweiz | 2.23% | |
| Dänemark | 1.25% | |
| Deutschland | 1.11% | |
| Schweden | 0.82% |
Branchen
| Wassertechnologie | 67.20% | |
| Wasserversorgung | 17.55% | |
| Umweltdienste | 14.20% | |
| Weitere Anteile | 1.05% |