Pictet Water USD I
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.10% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 3.41% |
| 3 Jahre p.a. | 9.18% |
| 5 Jahre p.a. | 6.00% |
| 10 Jahre p.a. | 10.15% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3.41% | 11.08% | 30.18% | 33.84% | 163.13% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 5.49% | 10.56% | 10.56% | 10.56% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -2.65% | -7.36% | -11.34% | -13.33% |
| Max Drawdown | -1.12% | -12.14% | -16.11% | -32.04% | -33.50% |
| Volatilität | 10.98% | 15.05% | 14.02% | 15.95% | 15.59% |
| Sharpe Ratio | 8.41 | 0.74 | 0.43 | 0.25 | 0.60 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 8 | 21 | 34 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 5 | 16 | 27 | 43 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet Water USD I |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Mai 2006 |
| ISIN | LU0255980244 |
| Valor | 2565021 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Februar 2025 | 1.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 7.31 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Januar 2026 | 756.55 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5.31% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.92% | |
| Parker-Hannifin | 4.71% | |
| Xylem Inc. | 4.44% | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado | 4.38% | |
| Pentair Finance | 4.29% | |
| Agilent Technologies | 3.83% | |
| Ecolab | 3.82% | |
| Core & Main Inc. | 3.41% | |
| WSP Global, Inc. | 3.38% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.89% | |
| Kasse | 2.11% |
Währung
| USD | 74.48% | |
| GBP | 5.54% | |
| EUR | 5.50% | |
| CAD | 5.18% | |
| BRL | 4.38% | |
| CHF | 2.00% | |
| DKK | 1.90% | |
| JPY | 1.01% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| USA | 71.87% | |
| Kanada | 7.75% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.53% | |
| Brasilien | 4.38% | |
| Weitere Anteile | 2.59% | |
| Schweiz | 2.00% | |
| Dänemark | 1.90% | |
| Deutschland | 1.68% | |
| Frankreich | 1.29% | |
| Japan | 1.01% |
Branchen
| Wassertechnologie | 59.02% | |
| Umweltdienste | 23.42% | |
| Wasserversorgung | 15.46% | |
| Weitere Anteile | 2.10% |