AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 6.20% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.80% |
| 3 Jahre p.a. | 4.96% |
| 5 Jahre p.a. | 4.40% |
| 10 Jahre p.a. | 9.09% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.80% | 17.01% | 15.65% | 24.01% | 138.81% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.66% | 7.22% | 7.22% | 8.13% | 12.73% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.89% | -5.89% | -6.25% | -7.56% | -8.64% |
| Max Drawdown | -9.85% | -9.85% | -25.19% | -25.19% | -25.71% |
| Volatilität | 15.91% | 14.72% | 13.88% | 14.05% | 15.81% |
| Sharpe Ratio | 0.15 | 0.84 | 0.11 | 0.15 | 0.52 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 22 | 34 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | 27 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24. November 2000 |
| ISIN | LU0251855366 |
| Valor | 2599840 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 25. Februar 2026 | 1.14% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Juni 2026 | 1.97 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 656.28 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Eli Lilly & Co. | 9.94% | |
| Johnson & Johnson | 9.88% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 7.25% | |
| Novartis AG | 5.51% | |
| Roche Holdings AG | 5.17% | |
| Merck & Co Inc | 4.73% | |
| AstraZeneca, PLC | 4.54% | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 3.63% | |
| Edwards Lifesciences | 3.41% | |
| Gilead Sciences | 3.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| USA | 79.61% | |
| Schweiz | 7.61% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.54% | |
| Dänemark | 2.69% | |
| Japan | 2.38% | |
| Niederlande | 1.38% | |
| Italien | 1.01% | |
| Weitere Anteile | 0.78% |
Branchen
| Pharmaindustrie | 48.56% | |
| Biotechnologie | 15.31% | |
| Gesundheitsdienstleister | 13.84% | |
| Medizinische Ausstattung und Zubehör | 13.49% | |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen | 7.81% | |
| Weitere Anteile | 0.99% |